シュローダー・中国インド関連・先進国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月18日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年7月26日-平成25年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月25日 | 2013年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,516,130,820 | 1,246,658,605 |
| 未収入金 | 3,536,375 | 3,913,478 |
| 流動資産合計 | 1,519,667,195 | 1,250,572,083 |
| 資産合計 | 1,519,667,195 | 1,250,572,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 29,246,911 |
| 未払解約金 | 3,536,375 | 3,913,478 |
| 未払受託者報酬 | 472,448 | 376,103 |
| 未払委託者報酬 | 15,118,290 | 12,035,205 |
| その他未払費用 | 472,386 | 376,041 |
| 流動負債合計 | 19,599,499 | 45,947,738 |
| 負債合計 | 19,599,499 | 45,947,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,806,224,834 | 974,897,042 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -306,157,138 | 229,727,303 |
| （分配準備積立金） | 115,190,266 | 227,961,993 |
| 元本等合計 | 1,500,067,696 | 1,204,624,345 |
| 純資産合計 | 1,500,067,696 | 1,204,624,345 |
| 負債純資産合計 | 1,519,667,195 | 1,250,572,083 |
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