シュローダー・中国インド関連・先進国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月25日 | 2014年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,246,658,605 | 1,022,970,463 |
| 未収入金 | 3,913,478 | 1,809,451 |
| 流動資産計 | 1,250,572,083 | 1,024,779,914 |
| 資産の部合計 | 1,250,572,083 | 1,024,779,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,246,911 | － |
| 未払解約金 | 3,913,478 | 1,809,451 |
| 未払受託者報酬 | 376,103 | 267,889 |
| 未払委託者報酬 | 12,035,205 | 8,572,410 |
| その他未払費用 | 376,041 | 267,830 |
| 流動負債計 | 45,947,738 | 10,917,580 |
| 負債の部合計 | 45,947,738 | 10,917,580 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 974,897,042 | 697,404,515 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 229,727,303 | 316,457,819 |
| （分配準備積立金） | 227,961,993 | 311,059,775 |
| 元本等合計 | 1,204,624,345 | 1,013,862,334 |
| 純資産の部合計 | 1,204,624,345 | 1,013,862,334 |
| 負債・純資産合計 | 1,250,572,083 | 1,024,779,914 |
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