シュローダー・中国インド関連・先進国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月23日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月25日 | 2015年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,022,970,463 | 1,166,253,302 |
| 未収入金 | 1,809,451 | 949,697 |
| 流動資産計 | 1,024,779,914 | 1,167,202,999 |
| 資産の部合計 | 1,024,779,914 | 1,167,202,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,809,451 | 949,697 |
| 未払受託者報酬 | 267,889 | 329,578 |
| 未払委託者報酬 | 8,572,410 | 10,546,259 |
| その他未払費用 | 267,830 | 329,451 |
| 流動負債計 | 10,917,580 | 12,154,985 |
| 負債の部合計 | 10,917,580 | 12,154,985 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 697,404,515 | 680,963,101 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 316,457,819 | 474,084,913 |
| （分配準備積立金） | 311,059,775 | 374,953,068 |
| 元本等合計 | 1,013,862,334 | 1,155,048,014 |
| 純資産の部合計 | 1,013,862,334 | 1,155,048,014 |
| 負債・純資産合計 | 1,024,779,914 | 1,167,202,999 |
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