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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)で絞込み

個別

2014年7月25日: 10億2477万
2015年1月25日 +25.23%: 12億8332万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	1,022,990,588	1,283,313,855
負債純資産合計	1,024,856,498	1,283,313,855

注記表

2015/04/24 9:29

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