シュローダー・中国インド関連・先進国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月24日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月25日 | 2015年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,022,970,463 | 1,283,323,049 |
| 未収入金 | 1,809,451 | － |
| 流動資産計 | 1,024,779,914 | 1,283,323,049 |
| 資産の部合計 | 1,024,779,914 | 1,283,323,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,809,451 | 1,708,803 |
| 未払受託者報酬 | 267,889 | 280,153 |
| 未払委託者報酬 | 8,572,410 | 8,964,921 |
| その他未払費用 | 267,830 | 280,063 |
| 流動負債計 | 10,917,580 | 11,233,940 |
| 負債の部合計 | 10,917,580 | 11,233,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 697,404,515 | 793,860,562 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 316,457,819 | 478,228,547 |
| （分配準備積立金） | 311,059,775 | 265,714,552 |
| 元本等合計 | 1,013,862,334 | 1,272,089,109 |
| 純資産の部合計 | 1,013,862,334 | 1,272,089,109 |
| 負債・純資産合計 | 1,024,779,914 | 1,283,323,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
