シュローダー・中国インド関連・先進国株投信の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2015年1月25日: 2億6571万
2016年1月27日 -9.3%: 2億4099万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/04/22 9:08

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
【シュローダー・中国インド関連・先進国株投信】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第6期中間計算期間(自平成26年 7月26日至平成27年 1月25日)	第7期中間計算期間(自平成27年 7月28日至平成28年 1月27日)
営業収益
有価証券売買等損益	110,073,118	△159,548,346
営業収益合計	110,073,118	△159,548,346
営業費用
受託者報酬	280,153	278,310
委託者報酬	8,964,921	8,905,815
その他費用	280,063	278,184
営業費用合計	9,525,137	9,462,309
営業利益又は営業損失(△)	100,547,981	△169,010,655
経常利益又は経常損失(△)	100,547,981	△169,010,655
中間純利益又は中間純損失(△)	100,547,981	△169,010,655
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,669,044	△57,524,565
期首剰余金又は期首欠損金(△)	316,457,819	474,084,913
剰余金増加額又は欠損金減少額	112,686,824	34,341
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	112,686,824	34,341
剰余金減少額又は欠損金増加額	48,795,033	169,645,129
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,795,033	169,645,129
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	478,228,547	192,988,035

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として証券投資信託の運用その他の投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業および付随業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2009年 8月14日～2010年 7月26日	0.0000
第2期	2010年 7月27日～2011年 7月25日	0.1000
第3期	2011年 7月26日～2012年 7月25日	0.0000
第4期	2012年 7月26日～2013年 7月25日	0.0300
第5期	2013年 7月26日～2014年 7月25日	0.0000
第6期	2014年 7月26日～2015年 7月27日	0.0000
当中間期	2015年 7月28日～2016年 1月27日	―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2009年 8月14日～2010年 7月26日	2.01
第2期	2010年 7月27日～2011年 7月25日	13.48
第3期	2011年 7月26日～2012年 7月25日	△21.47
第4期	2012年 7月26日～2013年 7月25日	52.39
第5期	2013年 7月26日～2014年 7月25日	17.66
第6期	2014年 7月26日～2015年 7月27日	16.67
当中間期	2015年 7月28日～2016年 1月27日	△14.95

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#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2016/04/22 9:08

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	639,708,066	100.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△63,098	△0.01
合計(純資産総額)		639,644,968	100.00