半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2010年 7月26日) | 9,296 | 9,296 | 1.0201 | 1.0201 |
| 第2計算期間末 | (2011年 7月25日) | 3,054 | 3,343 | 1.0576 | 1.1576 |
| 第3計算期間末 | (2012年 7月25日) | 1,500 | 1,500 | 0.8305 | 0.8305 |
| 第4計算期間末 | (2013年 7月25日) | 1,204 | 1,233 | 1.2356 | 1.2656 |
| 第5計算期間末 | (2014年 7月25日) | 1,013 | 1,013 | 1.4538 | 1.4538 |
| 第6計算期間末 | (2015年 7月27日) | 1,155 | 1,155 | 1.6962 | 1.6962 |
| 2015年 1月末日 | 1,264 | ― | 1.5950 | ― | |
| 2月末日 | 1,265 | ― | 1.6736 | ― | |
| 3月末日 | 1,254 | ― | 1.6699 | ― | |
| 4月末日 | 1,193 | ― | 1.6696 | ― | |
| 5月末日 | 1,247 | ― | 1.7576 | ― | |
| 6月末日 | 1,162 | ― | 1.6744 | ― | |
| 7月末日 | 1,165 | ― | 1.7149 | ― | |
| 8月末日 | 1,053 | ― | 1.5724 | ― | |
| 9月末日 | 975 | ― | 1.4798 | ― | |
| 10月末日 | 1,057 | ― | 1.6481 | ― | |
| 11月末日 | 1,054 | ― | 1.6618 | ― | |
| 12月末日 | 1,002 | ― | 1.6046 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 639 | ― | 1.4673 | ― | |
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