有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2010年 7月26日) | 9,296 | 9,296 | 1.0201 | 1.0201 |
| 第2計算期間末 | (2011年 7月25日) | 3,054 | 3,343 | 1.0576 | 1.1576 |
| 第3計算期間末 | (2012年 7月25日) | 1,500 | 1,500 | 0.8305 | 0.8305 |
| 第4計算期間末 | (2013年 7月25日) | 1,204 | 1,233 | 1.2356 | 1.2656 |
| 第5計算期間末 | (2014年 7月25日) | 1,013 | 1,013 | 1.4538 | 1.4538 |
| 2013年 7月末日 | 1,196 | ― | 1.2106 | ― | |
| 8月末日 | 1,159 | ― | 1.2077 | ― | |
| 9月末日 | 1,189 | ― | 1.2735 | ― | |
| 10月末日 | 1,141 | ― | 1.3199 | ― | |
| 11月末日 | 1,149 | ― | 1.3855 | ― | |
| 12月末日 | 1,144 | ― | 1.4529 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 1,046 | ― | 1.3477 | ― | |
| 2月末日 | 1,058 | ― | 1.3878 | ― | |
| 3月末日 | 1,033 | ― | 1.3956 | ― | |
| 4月末日 | 1,005 | ― | 1.4019 | ― | |
| 5月末日 | 1,006 | ― | 1.4276 | ― | |
| 6月末日 | 1,011 | ― | 1.4397 | ― | |
| 7月末日 | 1,004 | ― | 1.4411 | ― | |
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