シュローダー・中国インド関連・先進国株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月25日 | 2016年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,166,253,302 | 638,388,779 |
| 未収入金 | 949,697 | － |
| 流動資産計 | 1,167,202,999 | 638,388,779 |
| 資産の部合計 | 1,167,202,999 | 638,388,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 949,697 | － |
| 未払受託者報酬 | 329,578 | 278,310 |
| 未払委託者報酬 | 10,546,259 | 8,905,815 |
| その他未払費用 | 329,451 | 278,184 |
| 流動負債計 | 12,154,985 | 9,462,309 |
| 負債の部合計 | 12,154,985 | 9,462,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 680,963,101 | 435,938,435 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 474,084,913 | 192,988,035 |
| （分配準備積立金） | 374,953,068 | 240,995,037 |
| 元本等合計 | 1,155,048,014 | 628,926,470 |
| 純資産の部合計 | 1,155,048,014 | 628,926,470 |
| 負債・純資産合計 | 1,167,202,999 | 638,388,779 |
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