剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間(自 平成25年 7月26日至 平成26年 1月25日)	第6期中間計算期間(自 平成26年 7月26日至 平成27年 1月25日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	15,231,565	2,669,044
期首剰余金又は期首欠損金(△)	229,727,303	316,457,819
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,365,884	112,686,824
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,365,884	112,686,824
剰余金減少額又は欠損金増加額	50,575,282	48,795,033
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,575,282	48,795,033
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	326,429,100	478,228,547

2015/04/24 9:29

#2 中間注記表（連結）

2015/04/24 9:29

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	583,421,047	658,553,420
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	439,569,541	624,760,435

注記表

2015/04/24 9:29