剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期(自 平成25年 7月26日至 平成26年 7月25日)	第6期(自 平成26年 7月26日至 平成27年 7月27日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	26,742,046	25,355,998
期首剰余金又は期首欠損金(△)	229,727,303	316,457,819
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,670,110	113,333,134
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,670,110	113,333,134
剰余金減少額又は欠損金増加額	69,998,536	103,012,679
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,998,536	103,012,679
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	316,457,819	474,084,913

2015/10/23 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		723,043
利益剰余金合計		723,043

(2)中間損益計算書

2015/10/23 9:07

#3 注記表（連結）

2015/10/23 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 7月25日現在)	(平成27年 7月27日現在)
元本	583,421,047	560,510,070
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	439,569,541	605,751,397

注記表

2015/10/23 9:07