剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第6期中間計算期間(自 平成26年 7月26日至 平成27年 1月25日)	第7期中間計算期間(自 平成27年 7月28日至 平成28年 1月27日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,669,044	△57,524,565
期首剰余金又は期首欠損金(△)	316,457,819	474,084,913
剰余金増加額又は欠損金減少額	112,686,824	34,341
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	112,686,824	34,341
剰余金減少額又は欠損金増加額	48,795,033	169,645,129
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,795,033	169,645,129
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	478,228,547	192,988,035

2016/04/22 9:08

#2 中間注記表（連結）

2016/04/22 9:08

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	560,510,070	357,640,773
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	605,751,397	280,763,851

注記表

2016/04/22 9:08