グローバル金融株式ファンド(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月18日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年8月21日-平成23年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 917,621 | 1,470,156 |
| コール・ローン | 88,062,215 | 51,644,280 |
| 株式 | 1,689,708,214 | 642,154,284 |
| 派生商品評価勘定 | 30,021,728 | 14,062,067 |
| 未収入金 | 77,827,697 | － |
| 未収配当金 | 284,843 | 173,679 |
| 未収利息 | 165 | 81 |
| 流動資産合計 | 1,886,822,483 | 709,504,547 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,886,822,483 | 709,504,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,212 | 194,925 |
| 未払解約金 | 23,084,488 | 417,100 |
| 未払受託者報酬 | 1,029,028 | 269,918 |
| 未払委託者報酬 | 26,754,680 | 7,017,788 |
| その他未払費用 | 280,552 | 51,835 |
| 流動負債合計 | 51,150,960 | 7,951,566 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 51,150,960 | 7,951,566 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,928,852,508 | 892,299,534 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -93,180,985 | -190,746,553 |
| （分配準備積立金） | － | 2,358,131 |
| 元本等合計 | 1,835,671,523 | 701,552,981 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,835,671,523 | 701,552,981 |
| 負債純資産合計 | 1,886,822,483 | 709,504,547 |
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