グローバル金融株式ファンド(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,470,156 | 2,600,816 |
| コール・ローン | 51,644,280 | 21,992,865 |
| 株式 | 642,154,284 | 408,481,415 |
| 派生商品評価勘定 | 14,062,067 | － |
| 未収入金 | － | 17,109,873 |
| 未収配当金 | 173,679 | 164,966 |
| 未収利息 | 81 | 35 |
| 流動資産合計 | 709,504,547 | 450,349,970 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 709,504,547 | 450,349,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 194,925 | 7,507,601 |
| 未払金 | － | 290,022 |
| 未払解約金 | 417,100 | 3,975,158 |
| 未払受託者報酬 | 269,918 | 120,768 |
| 未払委託者報酬 | 7,017,788 | 3,139,917 |
| その他未払費用 | 51,835 | 15,952 |
| 流動負債合計 | 7,951,566 | 15,049,418 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,951,566 | 15,049,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 892,299,534 | 476,471,799 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -190,746,553 | -41,171,247 |
| （分配準備積立金） | 2,358,131 | 13,073,304 |
| 元本等合計 | 701,552,981 | 435,300,552 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 701,552,981 | 435,300,552 |
| 負債純資産合計 | 709,504,547 | 450,349,970 |
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