楽天グローバル・バランス(安定型)⁄楽天グローバル・バランス(成長型)⁄楽天グローバル・バランス(積極型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 4,738,972 |
| コール・ローン | 24,656,047 |
| 投資信託受益証券 | 280,535,615 |
| 流動資産合計 | 309,930,634 |
| 資産合計 | 309,930,634 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 17,223 |
| 未払受託者報酬 | 49,003 |
| 未払委託者報酬 | 1,798,765 |
| その他未払費用 | 1,055,456 |
| 流動負債合計 | 2,920,447 |
| 負債合計 | 2,920,447 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 334,569,871 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,559,684 |
| （分配準備積立金） | 569,057 |
| 元本等合計 | 307,010,187 |
| 純資産合計 | 307,010,187 |
| 負債純資産合計 | 309,930,634 |
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