楽天グローバル・バランス(安定型)⁄楽天グローバル・バランス(成長型)⁄楽天グローバル・バランス(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,953,639 | 32,472,878 |
| コール・ローン | 20,926,148 | 6,781,808 |
| 投資信託受益証券 | 564,950,249 | 647,088,026 |
| 未収入金 | － | 32,826,427 |
| 流動資産合計 | 596,830,036 | 719,169,139 |
| 資産合計 | 596,830,036 | 719,169,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 48,319,791 |
| 未払解約金 | 10,608 | 981 |
| 未払受託者報酬 | 95,962 | 108,397 |
| 未払委託者報酬 | 3,520,407 | 3,253,047 |
| その他未払費用 | 1,055,457 | 284,931 |
| 流動負債合計 | 4,682,434 | 51,967,147 |
| 負債合計 | 4,682,434 | 51,967,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 635,293,668 | 760,672,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -43,146,066 | -93,470,392 |
| （分配準備積立金） | 1,763,154 | 7,991,155 |
| 元本等合計 | 592,147,602 | 667,201,992 |
| 純資産合計 | 592,147,602 | 667,201,992 |
| 負債純資産合計 | 596,830,036 | 719,169,139 |
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