楽天グローバル・バランス(安定型)⁄楽天グローバル・バランス(成長型)⁄楽天グローバル・バランス(積極型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 32,472,878 | 7,066,163 |
| コール・ローン | 6,781,808 | 22,723,034 |
| 投資信託受益証券 | 647,088,026 | 818,259,325 |
| 未収入金 | 32,826,427 | － |
| 流動資産合計 | 719,169,139 | 848,048,522 |
| 資産合計 | 719,169,139 | 848,048,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 48,319,791 | － |
| 未払解約金 | 981 | － |
| 未払受託者報酬 | 108,397 | 124,557 |
| 未払委託者報酬 | 3,253,047 | 3,737,950 |
| その他未払費用 | 284,931 | 1,302,521 |
| 流動負債合計 | 51,967,147 | 5,165,028 |
| 負債合計 | 51,967,147 | 5,165,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 760,672,384 | 843,462,004 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -93,470,392 | -578,510 |
| （分配準備積立金） | 7,991,155 | 22,775,144 |
| 元本等合計 | 667,201,992 | 842,883,494 |
| 純資産合計 | 667,201,992 | 842,883,494 |
| 負債純資産合計 | 719,169,139 | 848,048,522 |
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