楽天グローバル・バランス(安定型)⁄楽天グローバル・バランス(成長型)⁄楽天グローバル・バランス(積極型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 338,864 | 221,231 |
| コール・ローン | 2,370,580 | 1,378,170 |
| 投資信託受益証券 | 39,077,942 | 50,415,967 |
| 流動資産合計 | 41,787,386 | 52,015,368 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 41,787,386 | 52,015,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,006 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,768 | 7,919 |
| 未払委託者報酬 | 264,378 | 238,615 |
| その他未払費用 | 159,947 | 82,822 |
| 流動負債合計 | 433,093 | 329,356 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 433,093 | 329,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,060,260 | 47,660,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,705,967 | 4,025,882 |
| （分配準備積立金） | 1,131,679 | 5,072,817 |
| 元本等合計 | 41,354,293 | 51,686,012 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 41,354,293 | 51,686,012 |
| 負債純資産合計 | 41,787,386 | 52,015,368 |
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