楽天グローバル・バランス(安定型)⁄楽天グローバル・バランス(成長型)⁄楽天グローバル・バランス(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月20日 | 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 221,231 | 44,992 |
| コール・ローン | 1,378,170 | 2,771,503 |
| 投資信託受益証券 | 50,415,967 | 58,668,036 |
| 流動資産計 | 52,015,368 | 61,484,531 |
| 資産の部合計 | 52,015,368 | 61,484,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 20,079 |
| 未払受託者報酬 | 7,919 | 9,214 |
| 未払委託者報酬 | 238,615 | 276,188 |
| その他未払費用 | 82,822 | 64,664 |
| 流動負債計 | 329,356 | 370,145 |
| 負債の部合計 | 329,356 | 370,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,025,882 | 10,877,611 |
| （分配準備積立金） | 5,072,817 | 10,305,362 |
| 元本 | 47,660,130 | 50,236,775 |
| 元本等合計 | 51,686,012 | 61,114,386 |
| 純資産の部合計 | 51,686,012 | 61,114,386 |
| 負債・純資産合計 | 52,015,368 | 61,484,531 |
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