純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落ちの売買が行われる日において、当該金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項 目		第5期計算期間末平成26年8月20日現在	第6期中間計算期間末平成27年2月20日現在
1.	受益権総数	50,236,775口	53,244,710口
2.	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	1.2165円(12,165円)	1.3368円(13,368円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/05/20 9:37

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年3月末日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	13本	175,288百万円
合 計	13本	175,288百万円

2015/05/20 9:37

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

「楽天グローバル・バランス(安定型)」		(平成27年3月31日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,979,074	2.56
純資産総額		77,402,434	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/05/20 9:37

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		182,295
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2015/05/20 9:37

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成27年3月31日現在及び同日前1年以内における各月末営業日及び各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2015/05/20 9:37

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2015/05/20 9:37