半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

(1)【投資状況】

「楽天グローバル・バランス(安定型)」		(平成27年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		75,423,360	97.44
	内 アメリカ	22,889,380	29.57
	内 アイルランド	52,533,980	67.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,979,074	2.56
純資産総額		77,402,434	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

「楽天グローバル・バランス(成長型)」		(平成27年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		318,606,378	97.51
	内 アメリカ	178,529,313	54.64
	内 アイルランド	140,077,065	42.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,151,735	2.49
純資産総額		326,758,113	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

「楽天グローバル・バランス(積極型)」		(平成27年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		1,382,311,874	97.81
	内 アメリカ	1,042,086,028	73.74
	内 アイルランド	340,225,846	24.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,890,088	2.19
純資産総額		1,413,201,962	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。