半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月22日-平成30年2月21日)

(1)【投資状況】

「楽天グローバル・バランス(安定型)」		(平成30年3月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		75,797,085	97.71
	内 アメリカ	22,100,817	28.49
	内 アイルランド	53,696,268	69.22
短期金融資産、その他(負債控除後)		1,772,951	2.29
純資産総額		77,570,036	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

「楽天グローバル・バランス(成長型)」		(平成30年3月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		249,050,602	97.18
	内 アメリカ	135,100,756	52.71
	内 アイルランド	113,949,846	44.46
短期金融資産、その他(負債控除後)		7,236,289	2.82
純資産総額		256,286,891	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

「楽天グローバル・バランス(積極型)」		(平成30年3月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		1,708,707,082	97.50
	内 アメリカ	1,271,833,435	72.57
	内 アイルランド	436,873,647	24.93
短期金融資産、その他(負債控除後)		43,869,003	2.50
純資産総額		1,752,576,085	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。