半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)

(1)【投資状況】

「楽天グローバル・バランス(安定型)」		(平成29年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		87,335,578	98.47
	内 アメリカ	28,409,122	32.03
	内 アイルランド	58,926,456	66.44
短期金融資産、その他(負債控除後)		1,356,119	1.53
純資産総額		88,691,697	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

「楽天グローバル・バランス(成長型)」		(平成29年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		256,173,276	97.54
	内 アメリカ	143,712,170	54.72
	内 アイルランド	112,461,106	42.82
短期金融資産、その他(負債控除後)		6,448,977	2.46
純資産総額		262,622,253	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

「楽天グローバル・バランス(積極型)」		(平成29年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		1,602,488,136	97.78
	内 アメリカ	1,216,378,097	74.22
	内 アイルランド	386,110,039	23.56
短期金融資産、その他(負債控除後)		36,455,790	2.22
純資産総額		1,638,943,926	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。