半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月21日-平成28年2月20日)

(1)【投資状況】

「楽天グローバル・バランス(安定型)」		(平成28年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		85,568,787	98.16
	内 アメリカ	25,760,219	29.55
	内 アイルランド	59,808,568	68.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,603,887	1.84
純資産総額		87,172,674	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

「楽天グローバル・バランス(成長型)」		(平成28年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		242,374,218	98.12
	内 アメリカ	131,486,897	53.23
	内 アイルランド	110,887,321	44.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,637,544	1.88
純資産総額		247,011,762	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

「楽天グローバル・バランス(積極型)」		(平成28年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		1,405,727,706	97.45
	内 アメリカ	1,047,177,284	72.59
	内 アイルランド	358,550,422	24.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,787,389	2.55
純資産総額		1,442,515,095	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。