有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)

(1)【投資状況】

「楽天グローバル・バランス(安定型)」		(平成29年9月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		89,452,371	97.74
	内 アメリカ	27,577,431	30.13
	内 アイルランド	61,874,940	67.61
短期金融資産、その他(負債控除後)		2,066,651	2.26
純資産総額		91,519,022	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

「楽天グローバル・バランス(成長型)」		(平成29年9月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		277,002,213	98.14
	内 アメリカ	154,910,170	54.88
	内 アイルランド	122,092,043	43.26
短期金融資産、その他(負債控除後)		5,253,139	1.86
純資産総額		282,255,352	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

「楽天グローバル・バランス(積極型)」		(平成29年9月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		1,759,419,370	97.73
	内 アメリカ	1,322,623,231	73.47
	内 アイルランド	436,796,139	24.26
短期金融資産、その他(負債控除後)		40,791,839	2.27
純資産総額		1,800,211,209	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
その他資産の投資状況

「楽天グローバル・バランス(積極型)」
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		19,978,730	1.11
	内 日本	19,978,730	1.11

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。