有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

(1)【投資状況】

「楽天グローバル・バランス(安定型)」		(平成30年9月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		78,503,373	98.18
	内 アメリカ	23,947,424	29.95
	内 アイルランド	54,555,949	68.23
短期金融資産、その他(負債控除後)		1,453,661	1.82
純資産総額		79,957,034	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

「楽天グローバル・バランス(成長型)」		(平成30年9月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		270,649,669	97.08
	内 アメリカ	152,409,216	54.67
	内 アイルランド	118,240,453	42.41
短期金融資産、その他(負債控除後)		8,153,087	2.92
純資産総額		278,802,756	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

「楽天グローバル・バランス(積極型)」		(平成30年9月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		1,905,549,018	97.79
	内 アメリカ	1,443,367,148	74.07
	内 アイルランド	462,181,870	23.72
短期金融資産、その他(負債控除後)		43,128,383	2.21
純資産総額		1,948,677,401	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。