有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)

(1)【投資状況】

「楽天グローバル・バランス(安定型)」		(平成26年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		61,979,920	98.15
	内 アメリカ	18,586,849	29.44
	内 アイルランド	43,393,071	68.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,165,246	1.85
純資産総額		63,145,166	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

「楽天グローバル・バランス(成長型)」		(平成26年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		297,898,412	97.72
	内 アメリカ	164,046,853	53.81
	内 アイルランド	133,851,559	43.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,937,809	2.28
純資産総額		304,836,221	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

「楽天グローバル・バランス(積極型)」		(平成26年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		1,156,403,529	97.37
	内 アメリカ	866,483,998	72.96
	内 アイルランド	289,919,531	24.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,176,165	2.63
純資産総額		1,187,579,694	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。