有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)

(1)【投資状況】

「楽天グローバル・バランス(安定型)」		(2019年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		92,732,774	98.24
	内 アメリカ	27,063,659	28.67
	内 アイルランド	65,669,115	69.57
短期金融資産、その他(負債控除後)		1,658,727	1.76
純資産総額		94,391,501	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

「楽天グローバル・バランス(成長型)」		(2019年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		276,165,003	99.54
	内 アメリカ	152,112,400	54.83
	内 アイルランド	124,052,603	44.71
短期金融資産、その他(負債控除後)		1,279,520	0.46
純資産総額		277,444,523	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

「楽天グローバル・バランス(積極型)」		(2019年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		1,875,196,650	98.75
	内 アメリカ	1,393,683,382	73.39
	内 アイルランド	481,513,268	25.36
短期金融資産、その他(負債控除後)		23,801,223	1.25
純資産総額		1,898,997,873	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。