有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)

(1)【投資状況】

「楽天グローバル・バランス(安定型)」		(平成28年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		81,645,939	97.37
	内 アメリカ	25,144,648	29.99
	内 アイルランド	56,501,291	67.38
短期金融資産、その他(負債控除後)		2,206,402	2.63
純資産総額		83,852,341	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

「楽天グローバル・バランス(成長型)」		(平成28年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		221,086,029	97.11
	内 アメリカ	121,128,175	53.21
	内 アイルランド	99,957,854	43.91
短期金融資産、その他(負債控除後)		6,573,229	2.89
純資産総額		227,659,258	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

「楽天グローバル・バランス(積極型)」		(平成28年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		1,375,042,331	98.14
	内 アメリカ	1,035,152,022	73.88
	内 アイルランド	339,890,309	24.26
短期金融資産、その他(負債控除後)		25,999,580	1.86
純資産総額		1,401,041,911	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。