有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)

(1)【投資状況】

「楽天グローバル・バランス(安定型)」		(平成27年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		80,843,641	97.73
	内 アメリカ	22,802,694	27.57
	内 アイルランド	58,040,947	70.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,878,897	2.27
純資産総額		82,722,538	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

「楽天グローバル・バランス(成長型)」		(平成27年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		257,881,947	98.20
	内 アメリカ	140,271,813	53.42
	内 アイルランド	117,610,134	44.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,718,010	1.80
純資産総額		262,599,957	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

「楽天グローバル・バランス(積極型)」		(平成27年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		1,383,714,229	97.82
	内 アメリカ	1,024,210,655	72.41
	内 アイルランド	359,503,574	25.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,791,797	2.18
純資産総額		1,414,506,026	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。