楽天グローバル・バランス(安定型)⁄楽天グローバル・バランス(成長型)⁄楽天グローバル・バランス(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月20日 | 2017年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 297,217 | 290,926 |
| コール・ローン | 2,126,324 | 2,448,516 |
| 投資信託受益証券 | 81,801,677 | 86,470,775 |
| 未収配当金 | 14,992 | 16,633 |
| 流動資産計 | 84,240,210 | 89,226,850 |
| 資産の部合計 | 84,240,210 | 89,226,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2 |
| 未払受託者報酬 | 13,812 | 13,977 |
| 未払委託者報酬 | 414,275 | 419,246 |
| その他未払費用 | 123,516 | 99,912 |
| 流動負債計 | 551,603 | 533,137 |
| 負債の部合計 | 551,603 | 533,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,824,771 | 69,994,705 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,863,836 | 18,699,008 |
| （分配準備積立金） | 15,707,892 | 14,826,425 |
| 元本等合計 | 83,688,607 | 88,693,713 |
| 純資産の部合計 | 83,688,607 | 88,693,713 |
| 負債・純資産合計 | 84,240,210 | 89,226,850 |
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