楽天グローバル・バランス(安定型)⁄楽天グローバル・バランス(成長型)⁄楽天グローバル・バランス(積極型)の(分配準備積立金)の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2015年2月20日
1000万
2016年2月20日 +58.21%
1582万
2017年2月22日 -6.31%
1482万
2018年2月21日 -21.74%
1160万
2019年2月20日 -6.93%
1079万
2020年2月20日 -4.54%
1030万
2021年2月20日 +5.08%
1083万
2022年2月20日 +51.62%
1642万
2023年2月22日 +4.88%
1722万
2024年2月21日 +0.11%
1724万
2025年2月20日 +22.24%
2108万
2026年2月20日 +5.18%
2217万

個別

2015年2月20日
5326万
2016年2月20日 +2.95%
5484万
2017年2月22日 -6.54%
5125万
2018年2月21日 -1.03%
5072万
2019年2月20日 -1.65%
4988万
2020年2月20日 -4.54%
4762万
2021年2月20日 +6.19%
5057万
2022年2月20日 +84.11%
9311万
2023年2月22日 +18.68%
1億1050万
2024年2月21日 +14.12%
1億2611万
2025年2月20日 +41.03%
1億7785万
2026年2月20日 +8.63%
1億9320万

個別

2015年2月20日
2億4012万
2016年2月20日 +31.88%
3億1666万
2017年2月22日 -7.45%
2億9307万
2018年2月21日 -1.22%
2億8949万
2019年2月20日 +12.82%
3億2661万
2020年2月20日 -7.91%
3億78万
2021年2月20日 +0.98%
3億371万
2022年2月20日 +129.57%
6億9725万
2023年2月22日 +51.12%
10億5366万
2024年2月21日 +9.02%
11億4872万
2025年2月20日 +31.07%
15億559万
2026年2月20日 +12.54%
16億9432万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況(連結)
(3)【その他】
(1)定款の変更
2026/05/20 9:37
#2 ファンドの経理状況(連結)
当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/20 9:37
#3 ファンドの運用状況(連結)
1【ファンドの運用状況】
【楽天グローバル・バランス(安定型)】
2026/05/20 9:37
#4 中間損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
第16期中間計算期間自 2024年 8月21日至 2025年 2月20日第17期中間計算期間自 2025年 8月21日至 2026年 2月20日
営業収益
受取配当金2,385,3942,795,586
受取利息12,18411,270
有価証券売買等損益△3,117,6527,741,067
為替差損益5,153,8638,608,842
その他収益117-
営業収益合計4,433,90619,156,765
営業費用
受託者報酬28,45430,986
委託者報酬853,556929,521
その他費用392,987353,452
営業費用合計1,274,9971,313,959
営業利益又は営業損失(△)3,158,90917,842,806
経常利益又は経常損失(△)3,158,90917,842,806
中間純利益又は中間純損失(△)3,158,90917,842,806
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)793,5061,487,686
期首剰余金又は期首欠損金(△)73,357,22380,547,388
剰余金増加額又は欠損金減少額14,992,66815,073,602
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額14,992,66815,073,602
剰余金減少額又は欠損金増加額15,878,70711,924,844
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額15,878,70711,924,844
分配金--
中間剰余金又は中間欠損金(△)74,836,587100,051,266
2026/05/20 9:37
#5 中間注記表(連結)
(3)【中間注記表】
2026/05/20 9:37
#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況(連結)
(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。
2026/05/20 9:37
#7 分配の推移-001
②【分配の推移】
期間1口当たりの分配金(円)
第7期2015年 8月21日~2016年 8月22日0.0000
第8期2016年 8月23日~2017年 8月21日0.0000
第9期2017年 8月22日~2018年 8月20日0.0000
第10期2018年 8月21日~2019年 8月20日0.0000
第11期2019年 8月21日~2020年 8月20日0.0000
第12期2020年 8月21日~2021年 8月20日0.0000
第13期2021年 8月21日~2022年 8月22日0.0000
第14期2022年 8月23日~2023年 8月21日0.0000
第15期2023年 8月22日~2024年 8月20日0.0000
第16期2024年 8月21日~2025年 8月20日0.0000
当中間期2025年 8月21日~2026年 2月20日
e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第7期2015年 8月21日~2016年 8月22日0.0000第8期2016年 8月23日~2017年 8月21日0.0000第9期2017年 8月22日~2018年 8月20日0.0000第10期2018年 8月21日~2019年 8月20日0.0000第11期2019年 8月21日~2020年 8月20日0.0000第12期2020年 8月21日~2021年 8月20日0.0000第13期2021年 8月21日~2022年 8月22日0.0000第14期2022年 8月23日~2023年 8月21日0.0000第15期2023年 8月22日~2024年 8月20日0.0000第16期2024年 8月21日~2025年 8月20日0.0000当中間期2025年 8月21日~2026年 2月20日―
2026/05/20 9:37
#8 収益率の推移-001
③【収益率の推移】
期間収益率(%)
第7期2015年 8月21日~2016年 8月22日△12.42
第8期2016年 8月23日~2017年 8月21日8.87
第9期2017年 8月22日~2018年 8月20日0.48
第10期2018年 8月21日~2019年 8月20日0.90
第11期2019年 8月21日~2020年 8月20日6.33
第12期2020年 8月21日~2021年 8月20日8.48
第13期2021年 8月21日~2022年 8月22日3.10
第14期2022年 8月23日~2023年 8月21日3.57
第15期2023年 8月22日~2024年 8月20日10.18
第16期2024年 8月21日~2025年 8月20日5.39
当中間期2025年 8月21日~2026年 2月20日10.15
e border="0">期期間収益率(%)第7期2015年 8月21日~2016年 8月22日△12.42第8期2016年 8月23日~2017年 8月21日8.87第9期2017年 8月22日~2018年 8月20日0.48第10期2018年 8月21日~2019年 8月20日0.90第11期2019年 8月21日~2020年 8月20日6.33第12期2020年 8月21日~2021年 8月20日8.48第13期2021年 8月21日~2022年 8月22日3.10第14期2022年 8月23日~2023年 8月21日3.57第15期2023年 8月22日~2024年 8月20日10.18第16期2024年 8月21日~2025年 8月20日5.39当中間期2025年 8月21日~2026年 2月20日10.15e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。【楽天グローバル・バランス(成長型)】
2026/05/20 9:37
#9 収益率の推移-002
③【収益率の推移】
期間収益率(%)
第7期2015年 8月21日~2016年 8月22日△14.16
第8期2016年 8月23日~2017年 8月21日12.48
第9期2017年 8月22日~2018年 8月20日3.87
第10期2018年 8月21日~2019年 8月20日△0.61
第11期2019年 8月21日~2020年 8月20日5.21
第12期2020年 8月21日~2021年 8月20日16.86
第13期2021年 8月21日~2022年 8月22日9.35
第14期2022年 8月23日~2023年 8月21日5.16
第15期2023年 8月22日~2024年 8月20日13.84
第16期2024年 8月21日~2025年 8月20日8.48
当中間期2025年 8月21日~2026年 2月20日13.06
e border="0">期期間収益率(%)第7期2015年 8月21日~2016年 8月22日△14.16第8期2016年 8月23日~2017年 8月21日12.48第9期2017年 8月22日~2018年 8月20日3.87第10期2018年 8月21日~2019年 8月20日△0.61第11期2019年 8月21日~2020年 8月20日5.21第12期2020年 8月21日~2021年 8月20日16.86第13期2021年 8月21日~2022年 8月22日9.35第14期2022年 8月23日~2023年 8月21日5.16第15期2023年 8月22日~2024年 8月20日13.84第16期2024年 8月21日~2025年 8月20日8.48当中間期2025年 8月21日~2026年 2月20日13.06e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。【楽天グローバル・バランス(積極型)】
2026/05/20 9:37
#10 収益率の推移-003
③【収益率の推移】
期間収益率(%)
第7期2015年 8月21日~2016年 8月22日△15.59
第8期2016年 8月23日~2017年 8月21日14.97
第9期2017年 8月22日~2018年 8月20日6.15
第10期2018年 8月21日~2019年 8月20日△2.11
第11期2019年 8月21日~2020年 8月20日3.26
第12期2020年 8月21日~2021年 8月20日23.82
第13期2021年 8月21日~2022年 8月22日16.04
第14期2022年 8月23日~2023年 8月21日5.62
第15期2023年 8月22日~2024年 8月20日16.01
第16期2024年 8月21日~2025年 8月20日10.67
当中間期2025年 8月21日~2026年 2月20日15.37
e border="0">期期間収益率(%)第7期2015年 8月21日~2016年 8月22日△15.59第8期2016年 8月23日~2017年 8月21日14.97第9期2017年 8月22日~2018年 8月20日6.15第10期2018年 8月21日~2019年 8月20日△2.11第11期2019年 8月21日~2020年 8月20日3.26第12期2020年 8月21日~2021年 8月20日23.82第13期2021年 8月21日~2022年 8月22日16.04第14期2022年 8月23日~2023年 8月21日5.62第15期2023年 8月22日~2024年 8月20日16.01第16期2024年 8月21日~2025年 8月20日10.67当中間期2025年 8月21日~2026年 2月20日15.37e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
2026/05/20 9:37
#11 委託会社等の経理状況(連結)
委託会社である楽天投信投資顧問株式会社(以下「当社」といいます。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」といいます。)、並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/05/20 9:37
#12 投資状況-001
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券アメリカ64,254,34932.60
アイルランド131,613,26966.78
小計195,867,61899.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)1,214,8700.62
合計(純資産総額)197,082,488100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ64,254,34932.60アイルランド131,613,26966.78小計195,867,61899.38現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,214,8700.62合計(純資産総額)197,082,488100.00
2026/05/20 9:37
#13 投資状況-002
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券アメリカ358,355,59455.73
アイルランド276,562,01343.01
小計634,917,60798.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)8,131,8581.26
合計(純資産総額)643,049,465100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ358,355,59455.73アイルランド276,562,01343.01小計634,917,60798.74現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,131,8581.26合計(純資産総額)643,049,465100.00その他の資産の投資状況
2026/05/20 9:37
#14 投資状況-003
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券アメリカ3,118,247,13975.24
アイルランド973,634,08023.49
小計4,091,881,21998.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)52,480,0101.27
合計(純資産総額)4,144,361,229100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ3,118,247,13975.24アイルランド973,634,08023.49小計4,091,881,21998.73現金・預金・その他の資産(負債控除後)―52,480,0101.27合計(純資産総額)4,144,361,229100.00
2026/05/20 9:37
#15 損益計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度(自2024年1月1日至2024年12月31日)当事業年度(自2025年1月1日至2025年12月31日)
営業収益
委託者報酬4,972,7826,353,718
運用受託報酬139,397147,152
その他営業収益3,74315,880
営業収益計5,115,9236,516,751
営業費用
支払手数料2,234,1602,907,891
委託費118,131233,267
広告宣伝費12,60021,899
通信費140,303175,825
協会費8,95613,420
諸会費252288
その他営業諸経費189,304345,866
営業費用計2,703,7073,698,458
一般管理費※1・21,213,050※1・21,309,508
営業利益1,199,1651,508,784
営業外収益
受取利息2164,204
有価証券利息2,5901,812
投資有価証券売却益18,7883,594
投資有価証券償還益2,05448
為替差益879-
その他488320
営業外収益計25,0189,980
営業外費用
事務所移転費用678-
為替差損-225
事務過誤費3915,983
その他-18
営業外費用計1,0696,227
経常利益1,223,1141,512,537
特別損失
固定資産除却損2,922470
特別損失計2,922470
税引前当期純利益1,220,1921,512,066
法人税、住民税及び事業税417,411478,103
法人税等調整額△20,055△12,940
法人税等合計397,355465,162
当期純利益822,8371,046,903
2026/05/20 9:37
#16 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
2026/05/20 9:37
#17 純資産の推移-001
①【純資産の推移】
期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第7計算期間末(2016年 8月22日)83831.18161.1816
第8計算期間末(2017年 8月21日)90901.28641.2864
第9計算期間末(2018年 8月20日)77771.29261.2926
第10計算期間末(2019年 8月20日)92921.30421.3042
第11計算期間末(2020年 8月20日)1051051.38671.3867
第12計算期間末(2021年 8月20日)1111111.50431.5043
第13計算期間末(2022年 8月22日)1281281.55101.5510
第14計算期間末(2023年 8月21日)1471471.60641.6064
第15計算期間末(2024年 8月20日)1681681.76991.7699
第16計算期間末(2025年 8月20日)1731731.86531.8653
2025年 2月末日1651.7866
3月末日1671.7859
4月末日1641.7433
5月末日1641.7762
6月末日1691.8220
7月末日1731.8660
8月末日1731.8652
9月末日1771.9093
10月末日1851.9863
11月末日1892.0189
12月末日1912.0299
2026年 1月末日1922.0274
2月末日1972.0785
e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第7計算期間末(2016年 8月22日)83831.18161.1816第8計算期間末(2017年 8月21日)90901.28641.2864第9計算期間末(2018年 8月20日)77771.29261.2926第10計算期間末(2019年 8月20日)92921.30421.3042第11計算期間末(2020年 8月20日)1051051.38671.3867第12計算期間末(2021年 8月20日)1111111.50431.5043第13計算期間末(2022年 8月22日)1281281.55101.5510第14計算期間末(2023年 8月21日)1471471.60641.6064第15計算期間末(2024年 8月20日)1681681.76991.7699第16計算期間末(2025年 8月20日)1731731.86531.86532025年 2月末日165―1.7866―3月末日167―1.7859―4月末日164―1.7433―5月末日164―1.7762―6月末日169―1.8220―7月末日173―1.8660―8月末日173―1.8652―9月末日177―1.9093―10月末日185―1.9863―11月末日189―2.0189―12月末日191―2.0299―2026年 1月末日192―2.0274―2月末日197―2.0785―
2026/05/20 9:37
#18 純資産の推移-002
①【純資産の推移】
期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第7計算期間末(2016年 8月22日)2322321.33541.3354
第8計算期間末(2017年 8月21日)2702701.50201.5020
第9計算期間末(2018年 8月20日)2662661.56021.5602
第10計算期間末(2019年 8月20日)2732731.55071.5507
第11計算期間末(2020年 8月20日)2832831.63151.6315
第12計算期間末(2021年 8月20日)3483481.90661.9066
第13計算期間末(2022年 8月22日)3803802.08492.0849
第14計算期間末(2023年 8月21日)4604602.19242.1924
第15計算期間末(2024年 8月20日)5495492.49592.4959
第16計算期間末(2025年 8月20日)6106102.70752.7075
2025年 2月末日5722.5659
3月末日5702.5488
4月末日5512.4635
5月末日5702.5396
6月末日5882.6171
7月末日6092.7061
8月末日6102.7107
9月末日6122.7863
10月末日6222.9093
11月末日6292.9578
12月末日6142.9846
2026年 1月末日6163.0156
2月末日6433.1011
e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第7計算期間末(2016年 8月22日)2322321.33541.3354第8計算期間末(2017年 8月21日)2702701.50201.5020第9計算期間末(2018年 8月20日)2662661.56021.5602第10計算期間末(2019年 8月20日)2732731.55071.5507第11計算期間末(2020年 8月20日)2832831.63151.6315第12計算期間末(2021年 8月20日)3483481.90661.9066第13計算期間末(2022年 8月22日)3803802.08492.0849第14計算期間末(2023年 8月21日)4604602.19242.1924第15計算期間末(2024年 8月20日)5495492.49592.4959第16計算期間末(2025年 8月20日)6106102.70752.70752025年 2月末日572―2.5659―3月末日570―2.5488―4月末日551―2.4635―5月末日570―2.5396―6月末日588―2.6171―7月末日609―2.7061―8月末日610―2.7107―9月末日612―2.7863―10月末日622―2.9093―11月末日629―2.9578―12月末日614―2.9846―2026年 1月末日616―3.0156―2月末日643―3.1011―
2026/05/20 9:37
#19 純資産の推移-003
①【純資産の推移】
期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第7計算期間末(2016年 8月22日)1,3951,3951.39311.3931
第8計算期間末(2017年 8月21日)1,6971,6971.60161.6016
第9計算期間末(2018年 8月20日)1,8651,8651.70011.7001
第10計算期間末(2019年 8月20日)1,8581,8581.66431.6643
第11計算期間末(2020年 8月20日)1,9061,9061.71861.7186
第12計算期間末(2021年 8月20日)2,3592,3592.12802.1280
第13計算期間末(2022年 8月22日)2,8182,8182.46932.4693
第14計算期間末(2023年 8月21日)3,0303,0302.60802.6080
第15計算期間末(2024年 8月20日)3,4583,4583.02553.0255
第16計算期間末(2025年 8月20日)3,7113,7113.34843.3484
2025年 2月末日3,5403.1473
3月末日3,4993.1102
4月末日3,3452.9776
5月末日3,4863.1002
6月末日3,5913.2077
7月末日3,7173.3446
8月末日3,6863.3557
9月末日3,7893.4573
10月末日3,9183.6205
11月末日3,9763.6806
12月末日3,9663.7235
2026年 1月末日4,0163.8019
2月末日4,1443.9192
e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第7計算期間末(2016年 8月22日)1,3951,3951.39311.3931第8計算期間末(2017年 8月21日)1,6971,6971.60161.6016第9計算期間末(2018年 8月20日)1,8651,8651.70011.7001第10計算期間末(2019年 8月20日)1,8581,8581.66431.6643第11計算期間末(2020年 8月20日)1,9061,9061.71861.7186第12計算期間末(2021年 8月20日)2,3592,3592.12802.1280第13計算期間末(2022年 8月22日)2,8182,8182.46932.4693第14計算期間末(2023年 8月21日)3,0303,0302.60802.6080第15計算期間末(2024年 8月20日)3,4583,4583.02553.0255第16計算期間末(2025年 8月20日)3,7113,7113.34843.34842025年 2月末日3,540―3.1473―3月末日3,499―3.1102―4月末日3,345―2.9776―5月末日3,486―3.1002―6月末日3,591―3.2077―7月末日3,717―3.3446―8月末日3,686―3.3557―9月末日3,789―3.4573―10月末日3,918―3.6205―11月末日3,976―3.6806―12月末日3,966―3.7235―2026年 1月末日4,016―3.8019―2月末日4,144―3.9192―
2026/05/20 9:37
#20 設定及び解約の実績(連結)
2【設定及び解約の実績】
【楽天グローバル・バランス(安定型)】
2026/05/20 9:37
#21 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度(2024年12月31日現在)当事業年度(2025年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金2,583,3323,039,442
金銭の信託800,0001,000,000
前払費用52,32967,525
未収入金817925
未収委託者報酬1,827,7482,466,334
未収運用受託報酬15,75216,990
未収収益2,6355,559
立替金168,301202,936
未収還付法人税等3,0891,856
その他30,42128,282
流動資産計5,484,4306,829,852
固定資産
有形固定資産※155,233※171,102
器具備品(純額)53,72870,350
リース資産(純額)1,504752
無形固定資産16,22710,145
ソフトウエア16,22710,145
投資その他の資産780,5421,063,689
投資有価証券685,412996,289
長期前払費用5743,987
繰延税金資産94,55560,595
その他-2,816
固定資産計852,0021,144,937
資産合計6,336,4337,974,790
負債の部
流動負債
預り金17,43419,766
未払金335,807384,951
未払費用1,148,4511,552,634
未払消費税等99,12891,279
未払法人税等85,86293,705
賞与引当金61,78276,710
役員賞与引当金7,7708,231
リース債務827827
流動負債計1,757,0642,228,107
固定負債
賞与引当金76,93392,143
役員賞与引当金5,1606,077
退職給付引当金138,389142,869
執行役員退職慰労引当金64,17666,829
リース債務827-
固定負債計285,487307,920
負債合計2,042,5512,536,027
純資産の部
株主資本
資本金150,000150,000
資本剰余金
資本準備金400,000400,000
その他資本剰余金229,716229,716
資本剰余金合計629,716629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金3,418,9674,465,870
利益剰余金合計3,418,9674,465,870
株主資本合計4,198,6835,245,587
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金95,197193,175
評価・換算差額合計95,197193,175
純資産合計4,293,8815,438,762
負債・純資産合計6,336,4337,974,790
2026/05/20 9:37
#22 資本金の額、委託会社等の概況(連結)
(1)【資本金の額】
2026年2月末現在
資本金の額:150百万円
発行可能株式総数:30,000株
発行済株式総数:13,000株
過去5年間における主な資本金の増減:該当事項はありません。
2026/05/20 9:37

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