楽天グローバル・バランス(安定型)⁄楽天グローバル・バランス(成長型)⁄楽天グローバル・バランス(積極型)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2010年8月20日: 56万
2011年8月22日 +999.99%: 799万
2012年8月20日 +185%: 2277万
2013年8月20日 -77.73%: 507万
2014年8月20日 +103.15%: 1030万
2015年2月20日 -2.94%: 1000万
2015年8月20日 +60.74%: 1607万
2016年2月20日 -1.57%: 1582万
2016年8月22日 -0.74%: 1570万
2017年2月22日 -5.61%: 1482万
2017年8月21日 +1.31%: 1502万
2018年2月21日 -22.75%: 1160万
2018年8月20日 -4.1%: 1112万
2019年2月20日 -2.95%: 1079万
2019年8月20日 +0.38%: 1084万
2020年2月20日 -4.91%: 1030万
2020年8月20日 +27.05%: 1309万
2021年2月20日 -17.29%: 1083万
2021年8月20日 +63.65%: 1772万
2022年2月20日 -7.35%: 1642万
2022年8月22日 +16.57%: 1914万
2023年2月22日 -10.03%: 1722万
2023年8月21日 +22.61%: 2112万
2024年2月21日 -18.35%: 1724万
2024年8月20日 +51.9%: 2619万
2025年2月20日 -19.52%: 2108万
2025年8月20日 +21.61%: 2563万
2026年2月20日 -13.51%: 2217万

個別

2013年8月20日: 7951万
2014年8月20日 -28.52%: 5683万
2015年2月20日 -6.27%: 5326万
2015年8月20日 +15.46%: 6150万
2016年2月20日 -10.83%: 5484万
2016年8月22日 -2.71%: 5335万
2017年2月22日 -3.94%: 5125万
2017年8月21日 +5.66%: 5415万
2018年2月21日 -6.33%: 5072万
2018年8月20日 -0.18%: 5063万
2019年2月20日 -1.47%: 4988万
2019年8月20日 -0.6%: 4959万
2020年2月20日 -3.96%: 4762万
2020年8月20日 +11.16%: 5293万
2021年2月20日 -4.47%: 5057万
2021年8月20日 +93.07%: 9764万
2022年2月20日 -4.64%: 9311万
2022年8月22日 +23.24%: 1億1475万
2023年2月22日 -3.7%: 1億1050万
2023年8月21日 +19.15%: 1億3166万
2024年2月21日 -4.22%: 1億2611万
2024年8月20日 +44.7%: 1億8248万
2025年2月20日 -2.53%: 1億7785万
2025年8月20日 +23.77%: 2億2014万
2026年2月20日 -12.24%: 1億9320万

個別

2013年8月20日: 2億4970万
2014年8月20日 +0.99%: 2億5218万
2015年2月20日 -4.78%: 2億4012万
2015年8月20日 +39.57%: 3億3513万
2016年2月20日 -5.51%: 3億1666万
2016年8月22日 -2.59%: 3億846万
2017年2月22日 -4.99%: 2億9307万
2017年8月21日 +6.25%: 3億1139万
2018年2月21日 -7.03%: 2億8949万
2018年8月20日 +17.46%: 3億4004万
2019年2月20日 -3.95%: 3億2661万
2019年8月20日 -0.15%: 3億2612万
2020年2月20日 -7.77%: 3億78万
2020年8月20日 +6.66%: 3億2080万
2021年2月20日 -5.32%: 3億371万
2021年8月20日 +136.79%: 7億1916万
2022年2月20日 -3.05%: 6億9725万
2022年8月22日 +52.53%: 10億6348万
2023年2月22日 -0.92%: 10億5366万
2023年8月21日 +12.36%: 11億8389万
2024年2月21日 -2.97%: 11億4872万
2024年8月20日 +35.38%: 15億5518万
2025年2月20日 -3.19%: 15億559万
2025年8月20日 +20.01%: 18億684万
2026年2月20日 -6.23%: 16億9432万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/11/20 9:40

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2025/11/20 9:40

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に関する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、法定書類の作成・印刷・交付にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額、およびその他投資信託財産の運営にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額(以下「諸経費」といいます。)は、原則として受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、当該諸経費の一部もしくはすべてを負担する場合があります。2025/11/20 9:40

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/11/20 9:40

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/11/20 9:40

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2025/11/20 9:40

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2009年8月7日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2025/11/20 9:40

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年 8月29日現在です。

2025/11/20 9:40

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
世界各国の取引所に上場されている投資信託証券への投資を通じて、世界(日本を含みます。)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)へ実質的に分散投資を行ない、長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行ないます。2025/11/20 9:40

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/11/20 9:40

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。

2025/11/20 9:40

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/11/20 9:40

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2025/11/20 9:40

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2009年8月7日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/11/20 9:40

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/11/20 9:40

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第7期	2015年 8月21日～2016年 8月22日	0.0000
第8期	2016年 8月23日～2017年 8月21日	0.0000
第9期	2017年 8月22日～2018年 8月20日	0.0000
第10期	2018年 8月21日～2019年 8月20日	0.0000
第11期	2019年 8月21日～2020年 8月20日	0.0000
第12期	2020年 8月21日～2021年 8月20日	0.0000
第13期	2021年 8月21日～2022年 8月22日	0.0000
第14期	2022年 8月23日～2023年 8月21日	0.0000
第15期	2023年 8月22日～2024年 8月20日	0.0000
第16期	2024年 8月21日～2025年 8月20日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第7期2015年 8月21日～2016年 8月22日0.0000第8期2016年 8月23日～2017年 8月21日0.0000第9期2017年 8月22日～2018年 8月20日0.0000第10期2018年 8月21日～2019年 8月20日0.0000第11期2019年 8月21日～2020年 8月20日0.0000第12期2020年 8月21日～2021年 8月20日0.0000第13期2021年 8月21日～2022年 8月22日0.0000第14期2022年 8月23日～2023年 8月21日0.0000第15期2023年 8月22日～2024年 8月20日0.0000第16期2024年 8月21日～2025年 8月20日0.0000

2025/11/20 9:40

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行ないます。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
3)留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。2025/11/20 9:40

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/11/20 9:40

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年11月20日	有価証券届出書
2024年11月20日	有価証券報告書
2025年 5月20日	有価証券届出書
2025年 5月20日	半期報告書

2025/11/20 9:40

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第7期	2015年 8月21日～2016年 8月22日	△12.42
第8期	2016年 8月23日～2017年 8月21日	8.87
第9期	2017年 8月22日～2018年 8月20日	0.48
第10期	2018年 8月21日～2019年 8月20日	0.90
第11期	2019年 8月21日～2020年 8月20日	6.33
第12期	2020年 8月21日～2021年 8月20日	8.48
第13期	2021年 8月21日～2022年 8月22日	3.10
第14期	2022年 8月23日～2023年 8月21日	3.57
第15期	2023年 8月22日～2024年 8月20日	10.18
第16期	2024年 8月21日～2025年 8月20日	5.39

e border="0">期期間収益率(%)第7期2015年 8月21日～2016年 8月22日△12.42第8期2016年 8月23日～2017年 8月21日8.87第9期2017年 8月22日～2018年 8月20日0.48第10期2018年 8月21日～2019年 8月20日0.90第11期2019年 8月21日～2020年 8月20日6.33第12期2020年 8月21日～2021年 8月20日8.48第13期2021年 8月21日～2022年 8月22日3.10第14期2022年 8月23日～2023年 8月21日3.57第15期2023年 8月22日～2024年 8月20日10.18第16期2024年 8月21日～2025年 8月20日5.39e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/11/20 9:40

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第7期	2015年 8月21日～2016年 8月22日	△14.16
第8期	2016年 8月23日～2017年 8月21日	12.48
第9期	2017年 8月22日～2018年 8月20日	3.87
第10期	2018年 8月21日～2019年 8月20日	△0.61
第11期	2019年 8月21日～2020年 8月20日	5.21
第12期	2020年 8月21日～2021年 8月20日	16.86
第13期	2021年 8月21日～2022年 8月22日	9.35
第14期	2022年 8月23日～2023年 8月21日	5.16
第15期	2023年 8月22日～2024年 8月20日	13.84
第16期	2024年 8月21日～2025年 8月20日	8.48

e border="0">期期間収益率(%)第7期2015年 8月21日～2016年 8月22日△14.16第8期2016年 8月23日～2017年 8月21日12.48第9期2017年 8月22日～2018年 8月20日3.87第10期2018年 8月21日～2019年 8月20日△0.61第11期2019年 8月21日～2020年 8月20日5.21第12期2020年 8月21日～2021年 8月20日16.86第13期2021年 8月21日～2022年 8月22日9.35第14期2022年 8月23日～2023年 8月21日5.16第15期2023年 8月22日～2024年 8月20日13.84第16期2024年 8月21日～2025年 8月20日8.48e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/11/20 9:40

#22 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第7期	2015年 8月21日～2016年 8月22日	△15.59
第8期	2016年 8月23日～2017年 8月21日	14.97
第9期	2017年 8月22日～2018年 8月20日	6.15
第10期	2018年 8月21日～2019年 8月20日	△2.11
第11期	2019年 8月21日～2020年 8月20日	3.26
第12期	2020年 8月21日～2021年 8月20日	23.82
第13期	2021年 8月21日～2022年 8月22日	16.04
第14期	2022年 8月23日～2023年 8月21日	5.62
第15期	2023年 8月22日～2024年 8月20日	16.01
第16期	2024年 8月21日～2025年 8月20日	10.67

e border="0">期期間収益率(%)第7期2015年 8月21日～2016年 8月22日△15.59第8期2016年 8月23日～2017年 8月21日14.97第9期2017年 8月22日～2018年 8月20日6.15第10期2018年 8月21日～2019年 8月20日△2.11第11期2019年 8月21日～2020年 8月20日3.26第12期2020年 8月21日～2021年 8月20日23.82第13期2021年 8月21日～2022年 8月22日16.04第14期2022年 8月23日～2023年 8月21日5.62第15期2023年 8月22日～2024年 8月20日16.01第16期2024年 8月21日～2025年 8月20日10.67e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/11/20 9:40

#23 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/11/20 9:40

#24 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2025年8月末現在)

2025/11/20 9:40

#25 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である楽天投信投資顧問株式会社(以下「当社」といいます。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」といいます。)、並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2025/11/20 9:40

#26 投資リスク（連結）

価格変動リスク
取引所に上場されている投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行なわれ、市場の需給を受けて価格が決定します。この市場価格の下落により、基準価額が変動することがあります。2025/11/20 9:40

#27 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/11/20 9:40

#28 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への直接投資は行ないません。

2025/11/20 9:40

#29 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
世界各国の取引所に上場されている投資信託証券を主要投資対象とします。

2025/11/20 9:40

#30 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 主として、世界各国の取引所に上場されている投資信託証券への投資を通じて、世界(日本を含みます。)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)へ実質的に分散投資を行ないます。

2025/11/20 9:40

#31 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
アイルランド	投資信託受益証券	iShares Global Govt Bond UCITS ETF	8,260	13,291.85	109,790,700	13,372.65	110,458,158	63.55
アメリカ	投資信託受益証券	iShares MSCI EAFE ETF	1,784	13,531.33	24,139,896	13,519.57	24,118,928	13.88
アメリカ	投資信託受益証券	iShares Core S&P 500 ETF	213	94,462.21	20,120,452	95,812.40	20,408,043	11.74
アメリカ	投資信託受益証券	iShares MSCI Emerging Markets ETF	1,221	7,319.55	8,937,176	7,360.69	8,987,405	5.17
アイルランド	投資信託受益証券	iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF	633	13,372.65	8,464,893	13,378.53	8,468,613	4.87

e border="0">国/地域種類銘柄名数量又は

2025/11/20 9:40

#32 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
アイルランド	投資信託受益証券	iShares Global Govt Bond UCITS ETF	15,958	13,291.85	212,111,381	13,372.65	213,400,883	34.94
アメリカ	投資信託受益証券	iShares MSCI EAFE ETF	9,497	13,531.33	128,507,060	13,519.57	128,395,436	21.02
アメリカ	投資信託受益証券	iShares Core S&P 500 ETF	1,172	94,462.21	110,709,715	95,812.40	112,292,143	18.39
アメリカ	投資信託受益証券	iShares MSCI Emerging Markets ETF	6,558	7,319.55	48,001,637	7,360.69	48,271,418	7.90
アイルランド	投資信託受益証券	iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF	3,255	13,372.65	43,528,003	13,378.53	43,547,132	7.13
アメリカ	投資信託受益証券	iShares U.S. Real Estate ETF	2,060	14,111.66	29,070,032	14,265.93	29,387,820	4.81
アメリカ	投資信託受益証券	iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust	8,769	3,241.05	28,420,813	3,338.02	29,271,118	4.79

e border="0">国/地域種類銘柄名数量又は

2025/11/20 9:40

#33 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
アメリカ	投資信託受益証券	iShares MSCI EAFE ETF	66,893	13,531.33	905,151,392	13,519.57	904,365,158	24.54
アメリカ	投資信託受益証券	iShares Core S&P 500 ETF	7,722	94,462.21	729,437,217	95,812.40	739,863,421	20.07
アイルランド	投資信託受益証券	iShares Global Govt Bond UCITS ETF	40,409	13,304.30	537,613,553	13,372.65	540,375,753	14.66
アメリカ	投資信託受益証券	iShares MSCI Emerging Markets ETF	49,744	7,319.55	364,103,914	7,360.69	366,150,263	9.93
アメリカ	投資信託受益証券	iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust	109,231	3,248.85	354,875,779	3,338.02	364,615,525	9.89
アイルランド	投資信託受益証券	iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF	27,184	13,372.92	363,529,586	13,378.53	363,682,101	9.87
アメリカ	投資信託受益証券	iShares U.S. Real Estate ETF	25,476	14,118.30	359,677,881	14,265.93	363,438,883	9.86

e border="0">国/地域種類銘柄名数量又は

2025/11/20 9:40

#34 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	53,514,376	30.79
	アイルランド	118,926,771	68.43
	小計	172,441,147	99.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,364,118	0.78
合計(純資産総額)		173,805,265	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ53,514,37630.79アイルランド118,926,77168.43小計172,441,14799.22現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,364,1180.78合計(純資産総額)173,805,265100.00

2025/11/20 9:40

#35 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	347,617,935	56.92
	アイルランド	256,948,015	42.08
	小計	604,565,950	99.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,114,958	1.00
合計(純資産総額)		610,680,908	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ347,617,93556.92アイルランド256,948,01542.08小計604,565,95099.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,114,9581.00合計(純資産総額)610,680,908100.00

2025/11/20 9:40

#36 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	2,738,433,250	74.29
	アイルランド	904,057,854	24.53
	小計	3,642,491,104	98.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,510,356	1.18
合計(純資産総額)		3,686,001,460	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ2,738,433,25074.29アイルランド904,057,85424.53小計3,642,491,10498.82現金・預金・その他の資産(負債控除後)―43,510,3561.18合計(純資産総額)3,686,001,460100.00

2025/11/20 9:40

#37 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/11/20 9:40

#38 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2025/11/20 9:40

#39 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期自 2023年 8月22日至 2024年 8月20日	第16期自 2024年 8月21日至 2025年 8月20日
営業収益
受取配当金	3,893,168	4,710,390
受取利息	20,830	27,333
有価証券売買等損益	12,626,732	5,422,924
為替差損益	382,541	1,391,648
その他収益	-	127
営業収益合計	16,923,271	11,552,422
営業費用
支払利息	1,108	-
受託者報酬	51,849	55,972
委託者報酬	1,555,392	1,679,072
その他費用	680,223	726,314
営業費用合計	2,288,572	2,461,358
営業利益又は営業損失(△)	14,634,699	9,091,064
経常利益又は経常損失(△)	14,634,699	9,091,064
当期純利益又は当期純損失(△)	14,634,699	9,091,064
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,251,688	1,132,545
期首剰余金又は期首欠損金(△)	55,714,325	73,357,223
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,303,067	27,957,235
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,303,067	27,957,235
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,043,180	28,725,589
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,043,180	28,725,589
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	73,357,223	80,547,388

2025/11/20 9:40

#40 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
	前事業年度(自2023年1月1日至2023年12月31日)		当事業年度(自2024年1月1日至2024年12月31日)
営業収益
委託者報酬		3,327,980		4,972,782
運用受託報酬		137,412		139,397
その他営業収益		-		3,743
営業収益計		3,465,392		5,115,923
営業費用
支払手数料		1,408,681		2,234,160
委託費		129,598		118,131
広告宣伝費		5,897		12,600
通信費		116,133		140,303
協会費		6,090		8,956
諸会費		217		252
その他営業諸経費		80,890		189,304
営業費用計		1,747,509		2,703,707
一般管理費	※1・2	1,057,908	※1・2	1,213,050
営業利益		659,974		1,199,165
営業外収益
受取利息		12		216
有価証券利息		388		2,590
投資有価証券売却益		32,169		18,788
投資有価証券償還益		-		2,054
為替差益		-		879
その他		53		488
営業外収益計		32,624		25,018
営業外費用
事務所移転費用		-		678
為替差損		2		-
その他		81		391
営業外費用計		84		1,069
経常利益		692,514		1,223,114
特別利益
その他の特別利益		12,959		-
特別利益計		12,959		-
特別損失
固定資産除却損		298		2,922
特別損失計		298		2,922
税引前当期純利益		705,176		1,220,192
法人税、住民税及び事業税		234,828		417,411
法人税等調整額		△14,456		△20,055
法人税等合計		220,371		397,355
当期純利益		484,804		822,837

2025/11/20 9:40

#41 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)

2025/11/20 9:40

#42 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/11/20 9:40

#43 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、購入時の商品説明ならびに事務手続き等にかかる費用の対価として、販売会社に支払われます。2025/11/20 9:40

#44 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2025/11/20 9:40

#45 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第7計算期間末	(2016年 8月22日)	83	83	1.1816	1.1816
第8計算期間末	(2017年 8月21日)	90	90	1.2864	1.2864
第9計算期間末	(2018年 8月20日)	77	77	1.2926	1.2926
第10計算期間末	(2019年 8月20日)	92	92	1.3042	1.3042
第11計算期間末	(2020年 8月20日)	105	105	1.3867	1.3867
第12計算期間末	(2021年 8月20日)	111	111	1.5043	1.5043
第13計算期間末	(2022年 8月22日)	128	128	1.5510	1.5510
第14計算期間末	(2023年 8月21日)	147	147	1.6064	1.6064
第15計算期間末	(2024年 8月20日)	168	168	1.7699	1.7699
第16計算期間末	(2025年 8月20日)	173	173	1.8653	1.8653
	2024年 8月末日	167	―	1.7563	―
	9月末日	169	―	1.7637	―
	10月末日	170	―	1.8351	―
	11月末日	167	―	1.7898	―
	12月末日	173	―	1.8500	―
	2025年 1月末日	172	―	1.8307	―
	2月末日	165	―	1.7866	―
	3月末日	167	―	1.7859	―
	4月末日	164	―	1.7433	―
	5月末日	164	―	1.7762	―
	6月末日	169	―	1.8220	―
	7月末日	173	―	1.8660	―
	8月末日	173	―	1.8652	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第7計算期間末(2016年 8月22日)83831.18161.1816第8計算期間末(2017年 8月21日)90901.28641.2864第9計算期間末(2018年 8月20日)77771.29261.2926第10計算期間末(2019年 8月20日)92921.30421.3042第11計算期間末(2020年 8月20日)1051051.38671.3867第12計算期間末(2021年 8月20日)1111111.50431.5043第13計算期間末(2022年 8月22日)1281281.55101.5510第14計算期間末(2023年 8月21日)1471471.60641.6064第15計算期間末(2024年 8月20日)1681681.76991.7699第16計算期間末(2025年 8月20日)1731731.86531.86532024年 8月末日167―1.7563―9月末日169―1.7637―10月末日170―1.8351―11月末日167―1.7898―12月末日173―1.8500―2025年 1月末日172―1.8307―2月末日165―1.7866―3月末日167―1.7859―4月末日164―1.7433―5月末日164―1.7762―6月末日169―1.8220―7月末日173―1.8660―8月末日173―1.8652―

2025/11/20 9:40

#46 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第7計算期間末	(2016年 8月22日)	232	232	1.3354	1.3354
第8計算期間末	(2017年 8月21日)	270	270	1.5020	1.5020
第9計算期間末	(2018年 8月20日)	266	266	1.5602	1.5602
第10計算期間末	(2019年 8月20日)	273	273	1.5507	1.5507
第11計算期間末	(2020年 8月20日)	283	283	1.6315	1.6315
第12計算期間末	(2021年 8月20日)	348	348	1.9066	1.9066
第13計算期間末	(2022年 8月22日)	380	380	2.0849	2.0849
第14計算期間末	(2023年 8月21日)	460	460	2.1924	2.1924
第15計算期間末	(2024年 8月20日)	549	549	2.4959	2.4959
第16計算期間末	(2025年 8月20日)	610	610	2.7075	2.7075
	2024年 8月末日	545	―	2.4811	―
	9月末日	548	―	2.4953	―
	10月末日	576	―	2.6150	―
	11月末日	566	―	2.5620	―
	12月末日	585	―	2.6454	―
	2025年 1月末日	586	―	2.6375	―
	2月末日	572	―	2.5659	―
	3月末日	570	―	2.5488	―
	4月末日	551	―	2.4635	―
	5月末日	570	―	2.5396	―
	6月末日	588	―	2.6171	―
	7月末日	609	―	2.7061	―
	8月末日	610	―	2.7107	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第7計算期間末(2016年 8月22日)2322321.33541.3354第8計算期間末(2017年 8月21日)2702701.50201.5020第9計算期間末(2018年 8月20日)2662661.56021.5602第10計算期間末(2019年 8月20日)2732731.55071.5507第11計算期間末(2020年 8月20日)2832831.63151.6315第12計算期間末(2021年 8月20日)3483481.90661.9066第13計算期間末(2022年 8月22日)3803802.08492.0849第14計算期間末(2023年 8月21日)4604602.19242.1924第15計算期間末(2024年 8月20日)5495492.49592.4959第16計算期間末(2025年 8月20日)6106102.70752.70752024年 8月末日545―2.4811―9月末日548―2.4953―10月末日576―2.6150―11月末日566―2.5620―12月末日585―2.6454―2025年 1月末日586―2.6375―2月末日572―2.5659―3月末日570―2.5488―4月末日551―2.4635―5月末日570―2.5396―6月末日588―2.6171―7月末日609―2.7061―8月末日610―2.7107―

2025/11/20 9:40

#47 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第7計算期間末	(2016年 8月22日)	1,395	1,395	1.3931	1.3931
第8計算期間末	(2017年 8月21日)	1,697	1,697	1.6016	1.6016
第9計算期間末	(2018年 8月20日)	1,865	1,865	1.7001	1.7001
第10計算期間末	(2019年 8月20日)	1,858	1,858	1.6643	1.6643
第11計算期間末	(2020年 8月20日)	1,906	1,906	1.7186	1.7186
第12計算期間末	(2021年 8月20日)	2,359	2,359	2.1280	2.1280
第13計算期間末	(2022年 8月22日)	2,818	2,818	2.4693	2.4693
第14計算期間末	(2023年 8月21日)	3,030	3,030	2.6080	2.6080
第15計算期間末	(2024年 8月20日)	3,458	3,458	3.0255	3.0255
第16計算期間末	(2025年 8月20日)	3,711	3,711	3.3484	3.3484
	2024年 8月末日	3,439	―	3.0133	―
	9月末日	3,466	―	3.0348	―
	10月末日	3,642	―	3.1917	―
	11月末日	3,561	―	3.1336	―
	12月末日	3,661	―	3.2304	―
	2025年 1月末日	3,659	―	3.2415	―
	2月末日	3,540	―	3.1473	―
	3月末日	3,499	―	3.1102	―
	4月末日	3,345	―	2.9776	―
	5月末日	3,486	―	3.1002	―
	6月末日	3,591	―	3.2077	―
	7月末日	3,717	―	3.3446	―
	8月末日	3,686	―	3.3557	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第7計算期間末(2016年 8月22日)1,3951,3951.39311.3931第8計算期間末(2017年 8月21日)1,6971,6971.60161.6016第9計算期間末(2018年 8月20日)1,8651,8651.70011.7001第10計算期間末(2019年 8月20日)1,8581,8581.66431.6643第11計算期間末(2020年 8月20日)1,9061,9061.71861.7186第12計算期間末(2021年 8月20日)2,3592,3592.12802.1280第13計算期間末(2022年 8月22日)2,8182,8182.46932.4693第14計算期間末(2023年 8月21日)3,0303,0302.60802.6080第15計算期間末(2024年 8月20日)3,4583,4583.02553.0255第16計算期間末(2025年 8月20日)3,7113,7113.34843.34842024年 8月末日3,439―3.0133―9月末日3,466―3.0348―10月末日3,642―3.1917―11月末日3,561―3.1336―12月末日3,661―3.2304―2025年 1月末日3,659―3.2415―2月末日3,540―3.1473―3月末日3,499―3.1102―4月末日3,345―2.9776―5月末日3,486―3.1002―6月末日3,591―3.2077―7月末日3,717―3.3446―8月末日3,686―3.3557―

2025/11/20 9:40

#48 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	173,907,291	円
Ⅱ 負債総額	102,026	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	173,805,265	円
Ⅳ 発行済口数	93,183,233	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8652	円

e border="0">Ⅰ 資産総額173,907,291円Ⅱ 負債総額102,026円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)173,805,265円Ⅳ 発行済口数93,183,233口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8652円

2025/11/20 9:40

#49 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	611,423,298	円
Ⅱ 負債総額	742,390	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	610,680,908	円
Ⅳ 発行済口数	225,288,754	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7107	円

e border="0">Ⅰ 資産総額611,423,298円Ⅱ 負債総額742,390円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)610,680,908円Ⅳ 発行済口数225,288,754口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7107円

2025/11/20 9:40

#50 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,871,978,586	円
Ⅱ 負債総額	185,977,126	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,686,001,460	円
Ⅳ 発行済口数	1,098,443,270	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3557	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,871,978,586円Ⅱ 負債総額185,977,126円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,686,001,460円Ⅳ 発行済口数1,098,443,270口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.3557円

2025/11/20 9:40

#51 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年8月21日から翌年8月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/11/20 9:40

#52 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	2015年 8月21日～2016年 8月22日	9,039,177	1,557,424
第8期	2016年 8月23日～2017年 8月21日	7,021,826	7,808,648
第9期	2017年 8月22日～2018年 8月20日	9,622,808	19,811,038
第10期	2018年 8月21日～2019年 8月20日	15,090,292	3,889,891
第11期	2019年 8月21日～2020年 8月20日	13,139,642	7,864,618
第12期	2020年 8月21日～2021年 8月20日	15,655,690	17,603,828
第13期	2021年 8月21日～2022年 8月22日	18,064,846	9,915,835
第14期	2022年 8月23日～2023年 8月21日	27,734,236	18,388,222
第15期	2023年 8月22日～2024年 8月20日	35,817,588	32,406,826
第16期	2024年 8月21日～2025年 8月20日	34,904,811	37,097,161

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第7期2015年 8月21日～2016年 8月22日9,039,1771,557,424第8期2016年 8月23日～2017年 8月21日7,021,8267,808,648第9期2017年 8月22日～2018年 8月20日9,622,80819,811,038第10期2018年 8月21日～2019年 8月20日15,090,2923,889,891第11期2019年 8月21日～2020年 8月20日13,139,6427,864,618第12期2020年 8月21日～2021年 8月20日15,655,69017,603,828第13期2021年 8月21日～2022年 8月22日18,064,8469,915,835第14期2022年 8月23日～2023年 8月21日27,734,23618,388,222第15期2023年 8月22日～2024年 8月20日35,817,58832,406,826第16期2024年 8月21日～2025年 8月20日34,904,81137,097,161【楽天グローバル・バランス(成長型)】

2025/11/20 9:40

#53 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	2015年 8月21日～2016年 8月22日	32,973,511	27,500,274
第8期	2016年 8月23日～2017年 8月21日	16,566,118	10,511,317
第9期	2017年 8月22日～2018年 8月20日	15,585,932	24,439,487
第10期	2018年 8月21日～2019年 8月20日	15,710,631	10,161,590
第11期	2019年 8月21日～2020年 8月20日	15,704,853	18,584,522
第12期	2020年 8月21日～2021年 8月20日	19,041,577	10,020,058
第13期	2021年 8月21日～2022年 8月22日	29,022,376	29,101,969
第14期	2022年 8月23日～2023年 8月21日	40,801,433	13,296,437
第15期	2023年 8月22日～2024年 8月20日	27,398,062	17,594,066
第16期	2024年 8月21日～2025年 8月20日	16,533,310	11,024,797

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第7期2015年 8月21日～2016年 8月22日32,973,51127,500,274第8期2016年 8月23日～2017年 8月21日16,566,11810,511,317第9期2017年 8月22日～2018年 8月20日15,585,93224,439,487第10期2018年 8月21日～2019年 8月20日15,710,63110,161,590第11期2019年 8月21日～2020年 8月20日15,704,85318,584,522第12期2020年 8月21日～2021年 8月20日19,041,57710,020,058第13期2021年 8月21日～2022年 8月22日29,022,37629,101,969第14期2022年 8月23日～2023年 8月21日40,801,43313,296,437第15期2023年 8月22日～2024年 8月20日27,398,06217,594,066第16期2024年 8月21日～2025年 8月20日16,533,31011,024,797【楽天グローバル・バランス(積極型)】

2025/11/20 9:40

#54 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	2015年 8月21日～2016年 8月22日	216,046,884	117,979,891
第8期	2016年 8月23日～2017年 8月21日	147,020,626	89,334,605
第9期	2017年 8月22日～2018年 8月20日	138,585,940	100,927,715
第10期	2018年 8月21日～2019年 8月20日	129,287,407	109,773,309
第11期	2019年 8月21日～2020年 8月20日	106,497,561	114,259,750
第12期	2020年 8月21日～2021年 8月20日	80,528,382	80,664,617
第13期	2021年 8月21日～2022年 8月22日	82,434,467	49,866,358
第14期	2022年 8月23日～2023年 8月21日	69,072,205	48,599,196
第15期	2023年 8月22日～2024年 8月20日	72,373,588	91,116,472
第16期	2024年 8月21日～2025年 8月20日	41,609,654	76,388,774

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第7期2015年 8月21日～2016年 8月22日216,046,884117,979,891第8期2016年 8月23日～2017年 8月21日147,020,62689,334,605第9期2017年 8月22日～2018年 8月20日138,585,940100,927,715第10期2018年 8月21日～2019年 8月20日129,287,407109,773,309第11期2019年 8月21日～2020年 8月20日106,497,561114,259,750第12期2020年 8月21日～2021年 8月20日80,528,38280,664,617第13期2021年 8月21日～2022年 8月22日82,434,46749,866,358第14期2022年 8月23日～2023年 8月21日69,072,20548,599,196第15期2023年 8月22日～2024年 8月20日72,373,58891,116,472第16期2024年 8月21日～2025年 8月20日41,609,65476,388,774

2025/11/20 9:40

#55 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2025/11/20 9:40

#56 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	前事業年度(2023年12月31日現在)		当事業年度(2024年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		1,819,543		2,583,332
金銭の信託		800,000		800,000
前払費用		48,271		52,329
未収入金		-		817
未収委託者報酬		1,132,948		1,827,748
未収運用受託報酬		12,649		15,752
未収収益		-		2,635
立替金		130,484		168,301
未収還付法人税等		6,458		3,089
その他		10,378		30,421
流動資産計		3,960,734		5,484,430
固定資産
有形固定資産	※1	68,147	※1	55,233
器具備品(純額)		65,890		53,728
リース資産(純額)		2,257		1,504
無形固定資産		21,126		16,227
ソフトウエア		21,126		16,227
投資その他の資産		634,965		780,542
投資有価証券		532,737		685,412
長期前払費用		938		574
繰延税金資産		101,288		94,555
固定資産計		724,239		852,002
資産合計		4,684,974		6,336,433

負債の部
流動負債
預り金		11,419		17,434
未払金		189,064		335,807
未払費用		720,667		1,148,451
未払消費税等		67,464		99,128
未払法人税等		42,615		85,862
賞与引当金		88,276		61,782
役員賞与引当金		10,750		7,770
リース債務		827		827
流動負債計		1,131,085		1,757,064
固定負債
賞与引当金		-		76,933
役員賞与引当金		-		5,160
退職給付引当金		112,301		138,389
執行役員退職慰労引当金		29,588		64,176
リース債務		1,655		827
固定負債計		143,544		285,487
負債合計		1,274,630		2,042,551

純資産の部
株主資本
資本金		150,000		150,000
資本剰余金
資本準備金		400,000		400,000
その他資本剰余金		229,716		229,716
資本剰余金合計		629,716		629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,596,129		3,418,967
利益剰余金合計		2,596,129		3,418,967
株主資本合計		3,375,846		4,198,683
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		34,497		95,197
評価・換算差額合計		34,497		95,197
純資産合計		3,410,343		4,293,881
負債・純資産合計		4,684,974		6,336,433

2025/11/20 9:40

#57 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2025/11/20 9:40

#58 運用体制（連結）

【運用体制】
委託会社における運用体制は、以下の通りです。

2025/11/20 9:40

#59 運用状況（連結）

5【運用状況】
【楽天グローバル・バランス(安定型)】
以下の運用状況は2025年 8月29日現在です。

2025/11/20 9:40

#60 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/11/20 9:40

#61 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="642" height="900" alt="">2025/11/20 9:40