有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/08/21-2025/08/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2016年 8月22日) | 1,395 | 1,395 | 1.3931 | 1.3931 |
| 第8計算期間末 | (2017年 8月21日) | 1,697 | 1,697 | 1.6016 | 1.6016 |
| 第9計算期間末 | (2018年 8月20日) | 1,865 | 1,865 | 1.7001 | 1.7001 |
| 第10計算期間末 | (2019年 8月20日) | 1,858 | 1,858 | 1.6643 | 1.6643 |
| 第11計算期間末 | (2020年 8月20日) | 1,906 | 1,906 | 1.7186 | 1.7186 |
| 第12計算期間末 | (2021年 8月20日) | 2,359 | 2,359 | 2.1280 | 2.1280 |
| 第13計算期間末 | (2022年 8月22日) | 2,818 | 2,818 | 2.4693 | 2.4693 |
| 第14計算期間末 | (2023年 8月21日) | 3,030 | 3,030 | 2.6080 | 2.6080 |
| 第15計算期間末 | (2024年 8月20日) | 3,458 | 3,458 | 3.0255 | 3.0255 |
| 第16計算期間末 | (2025年 8月20日) | 3,711 | 3,711 | 3.3484 | 3.3484 |
| 2024年 8月末日 | 3,439 | ― | 3.0133 | ― | |
| 9月末日 | 3,466 | ― | 3.0348 | ― | |
| 10月末日 | 3,642 | ― | 3.1917 | ― | |
| 11月末日 | 3,561 | ― | 3.1336 | ― | |
| 12月末日 | 3,661 | ― | 3.2304 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,659 | ― | 3.2415 | ― | |
| 2月末日 | 3,540 | ― | 3.1473 | ― | |
| 3月末日 | 3,499 | ― | 3.1102 | ― | |
| 4月末日 | 3,345 | ― | 2.9776 | ― | |
| 5月末日 | 3,486 | ― | 3.1002 | ― | |
| 6月末日 | 3,591 | ― | 3.2077 | ― | |
| 7月末日 | 3,717 | ― | 3.3446 | ― | |
| 8月末日 | 3,686 | ― | 3.3557 | ― | |
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