有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2013年 8月20日) | 1,167 | 1,167 | 1.2903 | 1.2903 |
| 第5計算期間末 | (2014年 8月20日) | 1,134 | 1,134 | 1.5101 | 1.5101 |
| 第6計算期間末 | (2015年 8月20日) | 1,491 | 1,491 | 1.6504 | 1.6504 |
| 第7計算期間末 | (2016年 8月22日) | 1,395 | 1,395 | 1.3931 | 1.3931 |
| 第8計算期間末 | (2017年 8月21日) | 1,697 | 1,697 | 1.6016 | 1.6016 |
| 第9計算期間末 | (2018年 8月20日) | 1,865 | 1,865 | 1.7001 | 1.7001 |
| 第10計算期間末 | (2019年 8月20日) | 1,858 | 1,858 | 1.6643 | 1.6643 |
| 第11計算期間末 | (2020年 8月20日) | 1,906 | 1,906 | 1.7186 | 1.7186 |
| 第12計算期間末 | (2021年 8月20日) | 2,359 | 2,359 | 2.1280 | 2.1280 |
| 第13計算期間末 | (2022年 8月22日) | 2,818 | 2,818 | 2.4693 | 2.4693 |
| 2021年 8月末日 | 2,412 | ― | 2.1749 | ― | |
| 9月末日 | 2,389 | ― | 2.1648 | ― | |
| 10月末日 | 2,520 | ― | 2.2816 | ― | |
| 11月末日 | 2,487 | ― | 2.2220 | ― | |
| 12月末日 | 2,585 | ― | 2.3107 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,503 | ― | 2.2337 | ― | |
| 2月末日 | 2,507 | ― | 2.2304 | ― | |
| 3月末日 | 2,743 | ― | 2.4367 | ― | |
| 4月末日 | 2,706 | ― | 2.4040 | ― | |
| 5月末日 | 2,714 | ― | 2.4073 | ― | |
| 6月末日 | 2,698 | ― | 2.3854 | ― | |
| 7月末日 | 2,753 | ― | 2.4187 | ― | |
| 8月末日 | 2,765 | ― | 2.4193 | ― | |
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