有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3計算期間末 | (2012年 8月20日) | 842 | 842 | 0.9993 | 0.9993 |
| 第4計算期間末 | (2013年 8月20日) | 1,167 | 1,167 | 1.2903 | 1.2903 |
| 第5計算期間末 | (2014年 8月20日) | 1,134 | 1,134 | 1.5101 | 1.5101 |
| 第6計算期間末 | (2015年 8月20日) | 1,491 | 1,491 | 1.6504 | 1.6504 |
| 第7計算期間末 | (2016年 8月22日) | 1,395 | 1,395 | 1.3931 | 1.3931 |
| 第8計算期間末 | (2017年 8月21日) | 1,697 | 1,697 | 1.6016 | 1.6016 |
| 第9計算期間末 | (2018年 8月20日) | 1,865 | 1,865 | 1.7001 | 1.7001 |
| 第10計算期間末 | (2019年 8月20日) | 1,858 | 1,858 | 1.6643 | 1.6643 |
| 第11計算期間末 | (2020年 8月20日) | 1,906 | 1,906 | 1.7186 | 1.7186 |
| 第12計算期間末 | (2021年 8月20日) | 2,359 | 2,359 | 2.1280 | 2.1280 |
| 2020年 8月末日 | 1,927 | ― | 1.7346 | ― | |
| 9月末日 | 1,875 | ― | 1.6840 | ― | |
| 10月末日 | 1,845 | ― | 1.6480 | ― | |
| 11月末日 | 2,015 | ― | 1.7940 | ― | |
| 12月末日 | 2,032 | ― | 1.8273 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,078 | ― | 1.8760 | ― | |
| 2月末日 | 2,112 | ― | 1.9355 | ― | |
| 3月末日 | 2,216 | ― | 2.0224 | ― | |
| 4月末日 | 2,282 | ― | 2.0801 | ― | |
| 5月末日 | 2,319 | ― | 2.1167 | ― | |
| 6月末日 | 2,370 | ― | 2.1530 | ― | |
| 7月末日 | 2,379 | ― | 2.1552 | ― | |
| 8月末日 | 2,412 | ― | 2.1749 | ― | |
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