半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/08/22-2024/08/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2014年 8月20日) | 1,134 | 1,134 | 1.5101 | 1.5101 |
| 第6計算期間末 | (2015年 8月20日) | 1,491 | 1,491 | 1.6504 | 1.6504 |
| 第7計算期間末 | (2016年 8月22日) | 1,395 | 1,395 | 1.3931 | 1.3931 |
| 第8計算期間末 | (2017年 8月21日) | 1,697 | 1,697 | 1.6016 | 1.6016 |
| 第9計算期間末 | (2018年 8月20日) | 1,865 | 1,865 | 1.7001 | 1.7001 |
| 第10計算期間末 | (2019年 8月20日) | 1,858 | 1,858 | 1.6643 | 1.6643 |
| 第11計算期間末 | (2020年 8月20日) | 1,906 | 1,906 | 1.7186 | 1.7186 |
| 第12計算期間末 | (2021年 8月20日) | 2,359 | 2,359 | 2.1280 | 2.1280 |
| 第13計算期間末 | (2022年 8月22日) | 2,818 | 2,818 | 2.4693 | 2.4693 |
| 第14計算期間末 | (2023年 8月21日) | 3,030 | 3,030 | 2.6080 | 2.6080 |
| 2023年 2月末日 | 2,793 | ― | 2.3926 | ― | |
| 3月末日 | 2,775 | ― | 2.3685 | ― | |
| 4月末日 | 2,834 | ― | 2.4087 | ― | |
| 5月末日 | 2,909 | ― | 2.4691 | ― | |
| 6月末日 | 3,036 | ― | 2.6238 | ― | |
| 7月末日 | 3,083 | ― | 2.6524 | ― | |
| 8月末日 | 3,124 | ― | 2.6859 | ― | |
| 9月末日 | 3,079 | ― | 2.6500 | ― | |
| 10月末日 | 2,989 | ― | 2.5700 | ― | |
| 11月末日 | 3,144 | ― | 2.7033 | ― | |
| 12月末日 | 3,175 | ― | 2.7189 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,288 | ― | 2.8161 | ― | |
| 2月末日 | 3,401 | ― | 2.9154 | ― | |
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