純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年 2月26日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/05/20 9:32

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の市場価格又は基準価額に基づいて評価しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

2021/05/20 9:32

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年2月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	55	464,018
合計	55	464,018

2021/05/20 9:32

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	780,454	0.80
合計(純資産総額)		97,000,620	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ30,068,43931.00アイルランド66,151,72768.20小計96,220,16699.20現金・預金・その他の資産(負債控除後)―780,4540.80合計(純資産総額)97,000,620100.00

2021/05/20 9:32

#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,840,904	1.22
合計(純資産総額)		315,223,506	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ172,423,87954.70アイルランド138,958,72344.08小計311,382,60298.78現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,840,9041.22合計(純資産総額)315,223,506100.00

2021/05/20 9:32

#6 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,058,628	1.00
合計(純資産総額)		2,112,783,735	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ1,594,210,42975.46アイルランド497,514,67823.55小計2,091,725,10799.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―21,058,6281.00合計(純資産総額)2,112,783,735100.00

2021/05/20 9:32

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託

2021/05/20 9:32

#8 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第2計算期間末(2011年 8月22日)59590.84310.8431第3計算期間末(2012年 8月20日)41410.87880.8788第4計算期間末(2013年 8月20日)51511.08451.0845第5計算期間末(2014年 8月20日)61611.21651.2165第6計算期間末(2015年 8月20日)85851.34921.3492第7計算期間末(2016年 8月22日)83831.18161.1816第8計算期間末(2017年 8月21日)90901.28641.2864第9計算期間末(2018年 8月20日)77771.29261.2926第10計算期間末(2019年 8月20日)92921.30421.3042第11計算期間末(2020年 8月20日)1051051.38671.38672020年 2月末日99―1.3383―3月末日96―1.2997―4月末日97―1.3064―5月末日99―1.3286―6月末日103―1.3522―7月末日103―1.3608―8月末日105―1.3849―9月末日91―1.3730―10月末日90―1.3495―11月末日92―1.4001―12月末日94―1.4155―2021年 1月末日96―1.4253―2月末日97―1.4281―

2021/05/20 9:32

#9 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第2計算期間末(2011年 8月22日)3253250.87090.8709第3計算期間末(2012年 8月20日)3843840.95490.9549第4計算期間末(2013年 8月20日)4274271.22291.2229第5計算期間末(2014年 8月20日)2922921.40291.4029第6計算期間末(2015年 8月20日)2612611.55571.5557第7計算期間末(2016年 8月22日)2322321.33541.3354第8計算期間末(2017年 8月21日)2702701.50201.5020第9計算期間末(2018年 8月20日)2662661.56021.5602第10計算期間末(2019年 8月20日)2732731.55071.5507第11計算期間末(2020年 8月20日)2832831.63151.63152020年 2月末日283―1.5926―3月末日258―1.4565―4月末日265―1.4853―5月末日263―1.5313―6月末日270―1.5682―7月末日275―1.5879―8月末日285―1.6387―9月末日281―1.6065―10月末日276―1.5749―11月末日293―1.6795―12月末日297―1.7053―2021年 1月末日299―1.7352―2月末日315―1.7666―

2021/05/20 9:32

#10 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第2計算期間末(2011年 8月22日)6676670.87710.8771第3計算期間末(2012年 8月20日)8428420.99930.9993第4計算期間末(2013年 8月20日)1,1671,1671.29031.2903第5計算期間末(2014年 8月20日)1,1341,1341.51011.5101第6計算期間末(2015年 8月20日)1,4911,4911.65041.6504第7計算期間末(2016年 8月22日)1,3951,3951.39311.3931第8計算期間末(2017年 8月21日)1,6971,6971.60161.6016第9計算期間末(2018年 8月20日)1,8651,8651.70011.7001第10計算期間末(2019年 8月20日)1,8581,8581.66431.6643第11計算期間末(2020年 8月20日)1,9061,9061.71861.71862020年 2月末日1,840―1.7082―3月末日1,602―1.4777―4月末日1,659―1.5226―5月末日1,744―1.5881―6月末日1,804―1.6361―7月末日1,842―1.6641―8月末日1,927―1.7346―9月末日1,875―1.6840―10月末日1,845―1.6480―11月末日2,015―1.7940―12月末日2,032―1.8273―2021年 1月末日2,078―1.8760―2月末日2,112―1.9355―

2021/05/20 9:32

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2021/05/20 9:32