楽天グローバル・バランス(安定型)⁄楽天グローバル・バランス(成長型)⁄楽天グローバル・バランス(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2021年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 454,765 | 104,720 |
| 金銭信託 | － | 52,102 |
| コール・ローン | 2,490,697 | 1,707,628 |
| 投資信託受益証券 | 105,021,381 | 96,974,441 |
| 未収配当金 | 18,233 | 12,512 |
| 流動資産計 | 107,985,076 | 98,851,403 |
| 資産の部合計 | 107,985,076 | 98,851,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 102 | － |
| 未払金 | 1,261,178 | － |
| 未払解約金 | 271,511 | 424,025 |
| 未払受託者報酬 | 16,370 | 15,854 |
| 未払委託者報酬 | 491,039 | 475,627 |
| 未払利息 | 6 | 8 |
| その他未払費用 | 108,036 | 114,776 |
| 流動負債計 | 2,148,242 | 1,030,290 |
| 負債の部合計 | 2,148,242 | 1,030,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,325,144 | 67,925,808 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,511,690 | 29,895,305 |
| （分配準備積立金） | 13,097,530 | 10,833,487 |
| 元本等合計 | 105,836,834 | 97,821,113 |
| 純資産の部合計 | 105,836,834 | 97,821,113 |
| 負債・純資産合計 | 107,985,076 | 98,851,403 |
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