楽天グローバル・バランス(安定型)⁄楽天グローバル・バランス(成長型)⁄楽天グローバル・バランス(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月20日 | 2022年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 133,539 | 77,538 |
| 金銭信託 | － | 7,302 |
| コール・ローン | 2,670,700 | 2,686,169 |
| 投資信託受益証券 | 109,897,061 | 113,670,098 |
| 未収配当金 | 15,158 | 22,216 |
| 流動資産計 | 112,716,458 | 116,463,323 |
| 資産の部合計 | 112,716,458 | 116,463,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 200,012 | 14,727 |
| 未払受託者報酬 | 16,992 | 19,131 |
| 未払委託者報酬 | 509,662 | 574,037 |
| 未払利息 | 7 | 21 |
| その他未払費用 | 104,577 | 102,264 |
| 流動負債計 | 831,250 | 710,180 |
| 負債の部合計 | 831,250 | 710,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,377,006 | 77,894,835 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,508,202 | 37,858,308 |
| （分配準備積立金） | 17,729,390 | 16,425,589 |
| 元本等合計 | 111,885,208 | 115,753,143 |
| 純資産の部合計 | 111,885,208 | 115,753,143 |
| 負債・純資産合計 | 112,716,458 | 116,463,323 |
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