楽天グローバル・バランス(安定型)⁄楽天グローバル・バランス(成長型)⁄楽天グローバル・バランス(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 501,371 | 186,065 |
| コール・ローン | 2,510,833 | 2,493,688 |
| 投資信託受益証券 | 125,680,868 | 129,213,928 |
| 未収配当金 | 26,889 | 21,491 |
| 流動資産計 | 128,719,961 | 131,915,172 |
| 資産の部合計 | 128,719,961 | 131,915,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 319 | 217,027 |
| 未払受託者報酬 | 19,984 | 21,561 |
| 未払委託者報酬 | 599,200 | 646,650 |
| 未払利息 | 6 | 6 |
| その他未払費用 | 98,657 | 100,792 |
| 流動負債計 | 718,166 | 986,036 |
| 負債の部合計 | 718,166 | 986,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,526,017 | 87,758,269 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,475,778 | 43,170,867 |
| （分配準備積立金） | 19,146,868 | 17,226,901 |
| 元本等合計 | 128,001,795 | 130,929,136 |
| 純資産の部合計 | 128,001,795 | 130,929,136 |
| 負債・純資産合計 | 128,719,961 | 131,915,172 |
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