楽天グローバル・バランス(安定型)⁄楽天グローバル・バランス(成長型)⁄楽天グローバル・バランス(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 961,842 | 100,059 |
| コール・ローン | 2,232,818 | 1,717,164 |
| 投資信託受益証券 | 145,418,354 | 152,406,273 |
| 未収配当金 | 31,580 | 35,101 |
| 流動資産計 | 148,644,594 | 154,258,597 |
| 資産の部合計 | 148,644,594 | 154,258,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 251,349 | 101,045 |
| 未払受託者報酬 | 22,803 | 25,043 |
| 未払委託者報酬 | 683,980 | 751,283 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 100,100 | 95,660 |
| 流動負債計 | 1,058,238 | 973,035 |
| 負債の部合計 | 1,058,238 | 973,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,872,031 | 88,810,471 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,714,325 | 64,475,091 |
| （分配準備積立金） | 21,122,057 | 17,245,153 |
| 元本等合計 | 147,586,356 | 153,285,562 |
| 純資産の部合計 | 147,586,356 | 153,285,562 |
| 負債・純資産合計 | 148,644,594 | 154,258,597 |
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