楽天グローバル・バランス(安定型)⁄楽天グローバル・バランス(成長型)⁄楽天グローバル・バランス(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 463,643 | 208,314 |
| コール・ローン | 1,987,155 | 1,424,261 |
| 投資信託受益証券 | 167,060,791 | 167,721,519 |
| 未収配当金 | 38,090 | 47,975 |
| 未収利息 | 5 | 13 |
| 流動資産計 | 169,549,684 | 169,402,082 |
| 資産の部合計 | 169,549,684 | 169,402,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,998 | 340,597 |
| 未払受託者報酬 | 26,806 | 28,454 |
| 未払委託者報酬 | 804,109 | 853,556 |
| その他未払費用 | 69,755 | 69,900 |
| 流動負債計 | 909,668 | 1,292,507 |
| 負債の部合計 | 909,668 | 1,292,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,282,793 | 93,272,988 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,357,223 | 74,836,587 |
| （分配準備積立金） | 26,195,429 | 21,080,997 |
| 元本等合計 | 168,640,016 | 168,109,575 |
| 純資産の部合計 | 168,640,016 | 168,109,575 |
| 負債・純資産合計 | 169,549,684 | 169,402,082 |
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