楽天グローバル・バランス(安定型)⁄楽天グローバル・バランス(成長型)⁄楽天グローバル・バランス(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月20日 | 2026年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 175,991 | 100,109 |
| コール・ローン | 2,234,438 | 2,658,056 |
| 投資信託受益証券 | 172,398,373 | 193,552,141 |
| 未収配当金 | 45,025 | 40,580 |
| 未収利息 | 21 | 43 |
| 流動資産計 | 174,853,848 | 196,350,929 |
| 資産の部合計 | 174,853,848 | 196,350,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 295,219 | 388,804 |
| 未払受託者報酬 | 27,518 | 30,986 |
| 未払委託者報酬 | 825,516 | 929,521 |
| その他未払費用 | 67,764 | 75,400 |
| 流動負債計 | 1,216,017 | 1,424,711 |
| 負債の部合計 | 1,216,017 | 1,424,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,090,443 | 94,874,952 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,547,388 | 100,051,266 |
| （分配準備積立金） | 25,636,003 | 22,172,240 |
| 元本等合計 | 173,637,831 | 194,926,218 |
| 純資産の部合計 | 173,637,831 | 194,926,218 |
| 負債・純資産合計 | 174,853,848 | 196,350,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
