有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)

【提出】
2020/11/19 9:03
【資料】
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【項目】
76項目

Ⅰ 資産総額1,928,306,046円
Ⅱ 負債総額817,779円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,927,488,267円
Ⅳ 発行済口数1,111,200,871口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7346円

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