- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,414,454,586 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,120,914 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,412,333,672 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,109,194,113 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1749 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,414,454,586 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,120,914 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,412,333,672 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,109,194,113 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1749 | 円 |
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