有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2011年 8月22日) | 59 | 59 | 0.8431 | 0.8431 |
| 第3計算期間末 | (2012年 8月20日) | 41 | 41 | 0.8788 | 0.8788 |
| 第4計算期間末 | (2013年 8月20日) | 51 | 51 | 1.0845 | 1.0845 |
| 第5計算期間末 | (2014年 8月20日) | 61 | 61 | 1.2165 | 1.2165 |
| 第6計算期間末 | (2015年 8月20日) | 85 | 85 | 1.3492 | 1.3492 |
| 第7計算期間末 | (2016年 8月22日) | 83 | 83 | 1.1816 | 1.1816 |
| 第8計算期間末 | (2017年 8月21日) | 90 | 90 | 1.2864 | 1.2864 |
| 第9計算期間末 | (2018年 8月20日) | 77 | 77 | 1.2926 | 1.2926 |
| 第10計算期間末 | (2019年 8月20日) | 92 | 92 | 1.3042 | 1.3042 |
| 第11計算期間末 | (2020年 8月20日) | 105 | 105 | 1.3867 | 1.3867 |
| 2019年 8月末日 | 92 | ― | 1.3083 | ― | |
| 9月末日 | 94 | ― | 1.3226 | ― | |
| 10月末日 | 95 | ― | 1.3415 | ― | |
| 11月末日 | 96 | ― | 1.3552 | ― | |
| 12月末日 | 101 | ― | 1.3671 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 102 | ― | 1.3694 | ― | |
| 2月末日 | 99 | ― | 1.3383 | ― | |
| 3月末日 | 96 | ― | 1.2997 | ― | |
| 4月末日 | 97 | ― | 1.3064 | ― | |
| 5月末日 | 99 | ― | 1.3286 | ― | |
| 6月末日 | 103 | ― | 1.3522 | ― | |
| 7月末日 | 103 | ― | 1.3608 | ― | |
| 8月末日 | 105 | ― | 1.3849 | ― | |
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