有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/23-2023/08/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2014年 8月20日) | 61 | 61 | 1.2165 | 1.2165 |
| 第6計算期間末 | (2015年 8月20日) | 85 | 85 | 1.3492 | 1.3492 |
| 第7計算期間末 | (2016年 8月22日) | 83 | 83 | 1.1816 | 1.1816 |
| 第8計算期間末 | (2017年 8月21日) | 90 | 90 | 1.2864 | 1.2864 |
| 第9計算期間末 | (2018年 8月20日) | 77 | 77 | 1.2926 | 1.2926 |
| 第10計算期間末 | (2019年 8月20日) | 92 | 92 | 1.3042 | 1.3042 |
| 第11計算期間末 | (2020年 8月20日) | 105 | 105 | 1.3867 | 1.3867 |
| 第12計算期間末 | (2021年 8月20日) | 111 | 111 | 1.5043 | 1.5043 |
| 第13計算期間末 | (2022年 8月22日) | 128 | 128 | 1.5510 | 1.5510 |
| 第14計算期間末 | (2023年 8月21日) | 147 | 147 | 1.6064 | 1.6064 |
| 2022年 8月末日 | 126 | ― | 1.5335 | ― | |
| 9月末日 | 126 | ― | 1.4959 | ― | |
| 10月末日 | 132 | ― | 1.5542 | ― | |
| 11月末日 | 131 | ― | 1.5256 | ― | |
| 12月末日 | 125 | ― | 1.4523 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 129 | ― | 1.4788 | ― | |
| 2月末日 | 131 | ― | 1.4999 | ― | |
| 3月末日 | 133 | ― | 1.5111 | ― | |
| 4月末日 | 135 | ― | 1.5267 | ― | |
| 5月末日 | 140 | ― | 1.5661 | ― | |
| 6月末日 | 147 | ― | 1.6333 | ― | |
| 7月末日 | 147 | ― | 1.6164 | ― | |
| 8月末日 | 150 | ― | 1.6399 | ― | |
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