有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.0044%(税抜0.93%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分および当該信託報酬を対価とする役務の内容は次の通りになります。

純資産総額	200億円以下の部分	200億円超500億円 以下の部分	500億円超の部分
委託会社	年0.432% (税抜0.4%)	年0.378% (税抜0.35%)	年0.324% (税抜0.3%)	委託した資金の運用の対価
販売会社	年0.54% (税抜0.5%)	年0.594% (税抜0.55%)	年0.648% (税抜0.6%)	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	年0.0324% (税抜0.03%)			運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
合計	年1.0044% (税抜0.93%)

信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間終了日(当該日が休業日のときは翌営業日とします。)に当該終了日までに計上された金額ならびに信託終了時に終了日までに計上された金額を投資信託財産中から支弁するものとします。また信託報酬にかかる消費税等および地方消費税に相当する額は、投資信託財産中から支弁します。
委託会社および販売会社の報酬は本ファンドから委託会社に対して支払われ、販売会社の報酬は委託会社より販売会社に対して支払われます。受託銀行の報酬は本ファンドから受託会社に対して支払われます。
※1 税額は、税法が改正された場合、その内容が変更されることがあります。
※2 なお、各ファンドが投資する投資対象ファンドにおいて管理報酬等が別途かかります。各投資対象ファンドの管理報酬等は、概ね0.04～0.75%程度になると考えられますが、各投資対象ファンドにより管理報酬等が異なることや各投資対象ファンドの組入比率により実質的な組入ファンドの管理報酬等が変動すること等から、一律に費用を明示することができません。
*投資対象の候補とする投資信託証券の管理報酬等
(純資産総額に対する年率)

投資対象の候補とする投資信託証券の名称	管理報酬率※1 (税抜)
iシェアーズ・コア S&P 500 ETF	0.04%
iシェアーズ MSCI EAFE ETF	0.32%
iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF	0.69%
iシェアーズ 世界国債UCITS ETF	0.20%
iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券UCITS ETF	0.45%
iシェアーズ 米国不動産 ETF	0.44%
i シェアーズ S&P GSCI™ コモディティ・インデックス・トラスト	0.75%

※1 管理報酬率に段階料率がある投資信託証券については最高料率を記載しています。
※2 上記の内容は平成30年9月28日現在で委託会社が知りうる情報を基に作成されたものであり、上記の管理報酬率は今後変更される場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途かかる場合があります。