有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/23-2023/08/21)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.023%(税抜0.93%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。

信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
純資産総額	200億円以下の部分	200億円超500億円 以下の部分	500億円超の部分
委託会社	年0.44% (税抜0.4%)	年0.385% (税抜0.35%)	年0.33% (税抜0.3%)
販売会社	年0.55% (税抜0.5%)	年0.605% (税抜0.55%)	年0.66% (税抜0.6%)
受託会社	年0.033% (税抜0.03%)

役務の内容
委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

なお、各ファンドが投資する投資対象ファンドにおいて管理報酬等が別途かかります。各投資対象ファンドの管理報酬等は、概ね0.03～0.75%程度になると考えられますが、各投資対象ファンドにより管理報酬等が異なることや各投資対象ファンドの組入比率により実質的な組入ファンドの管理報酬等が変動すること等から、一律に費用を明示することができません。

<投資対象の候補とする投資信託証券の管理報酬等>

(純資産総額に対する年率)
投資対象の候補とする投資信託証券の名称	管理報酬率※1 (税抜)
iシェアーズ・コア S&P 500 ETF	0.03%
iシェアーズ MSCI EAFE ETF	0.33%
iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF	0.69%
iシェアーズ 世界国債UCITS ETF	0.20%
iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券UCITS ETF	0.45%
iシェアーズ 米国不動産 ETF	0.40%
i シェアーズ S&P GSCITM コモディティ・インデックス・トラスト	0.75%

※1 管理報酬率に段階料率がある投資信託証券については最高料率を記載しています。
※2 上記の内容は2023年8月末現在で委託会社が知りうる情報を基に作成されたものであり、上記の管理報酬率は今後変更される場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途かかる場合があります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に、信託財産から支払います。